Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2025 / 9 28/02/2025 310.7500 0.14% 0.38% 4.36% 
 2025 / 8 21/02/2025 310.3200 0.06% 0.50% 4.30% 
 2025 / 7 14/02/2025 310.1200 0.06% 0.49% 4.34% 
 2025 / 6 07/02/2025 309.9400 0.12% 0.52% 4.35% 
 2025 / 5 31/01/2025 309.5700 0.26% - 4.26% 
 2025 / 4 24/01/2025 308.7700 0.05% 0.10% 4.12% 
 2025 / 3 17/01/2025 308.6200 0.09% 0.05% 4.28% 
 2025 / 2 10/01/2025 308.3300 -0.06% -0.09% 4.19% 
 2025 / 1 03/01/2025 308.5100 0.02% 0.00 4.43% 
 2024 / 52 23/12/2024 308.4600 0.00 0.17%
 2024 / 51 20/12/2024 308.4600 -0.05% 0.17%
 2024 / 50 13/12/2024 308.6000 0.03% 0.32%
 2024 / 49 06/12/2024 308.5000 0.07% 0.32% 5.02% 
 2024 / 48 29/11/2024 308.2700 0.11% 0.42% 5.06% 
 2024 / 47 22/11/2024 307.9400 0.10% 0.23% 5.36% 
 2024 / 46 15/11/2024 307.6200 0.04% 0.14% 5.38% 
 2024 / 45 08/11/2024 307.5100 0.17% 0.29%
 2024 / 44 01/11/2024 306.9800 -0.08% 0.16%
 2024 / 43 25/10/2024 307.2300 0.02% 0.26%
 2024 / 42 18/10/2024 307.1800 0.18% 0.42%

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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