Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
304.1600 |
0.27% |
0.67% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
303.3300 |
0.11% |
0.46% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
303.0100 |
0.08% |
0.43% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
302.7600 |
0.20% |
0.42% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
302.1500 |
0.07% |
0.36% |
6.16% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
301.9500 |
0.08% |
0.39% |
6.14% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
301.7100 |
0.07% |
0.36% |
6.15% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
301.5000 |
0.14% |
0.30% |
6.24% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
301.0800 |
0.10% |
0.26% |
6.09% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
300.7800 |
0.05% |
0.24% |
6.08% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
300.6300 |
0.01% |
0.39% |
6.26% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
300.6000 |
0.10% |
0.44% |
6.25% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
300.3000 |
0.08% |
0.32% |
6.13% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
300.0500 |
0.20% |
0.29% |
6.15% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
299.4500 |
0.06% |
0.16% |
6.11% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
299.2800 |
-0.02% |
0.19% |
6.37% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
299.3300 |
0.05% |
0.34% |
6.51% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
299.1800 |
0.07% |
0.33% |
6.40% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
298.9600 |
0.08% |
0.40% |
6.56% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
298.7100 |
0.13% |
0.40% |
6.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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