Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 15 | 14/04/2023 | 281.0300 | -0.06% | 0.51% | 4.50% | |||
| 2023 / 14 | 06/04/2023 | 281.1900 | 0.23% | 0.78% | 4.33% | |||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 280.5500 | 0.05% | 0.73% | 4.30% | |||
| 2023 / 12 | 24/03/2023 | 280.4100 | 0.29% | 0.65% | 4.40% | |||
| 2023 / 11 | 16/03/2023 | 279.6100 | 0.21% | 0.36% | 4.10% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 279.0200 | 0.18% | 0.14% | 3.90% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 278.5200 | -0.03% | -0.08% | 3.11% | |||
| 2023 / 8 | 24/02/2023 | 278.6100 | 0.00 | 0.26% | 3.50% | |||
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 278.6000 | -0.01% | 0.49% | 3.24% | |||
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 278.6200 | -0.04% | 0.76% | 3.38% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 278.7400 | 0.31% | 1.04% | 3.09% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 277.8800 | 0.23% | 0.89% | 2.66% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 277.2400 | 0.26% | 0.55% | 2.41% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 276.5100 | 0.23% | 0.41% | 2.21% | |||
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 275.8700 | 0.16% | 0.10% | 1.79% | |||
| 2022 / 53 | 29/12/2022 | 275.4400 | -0.11% | 0.07% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 275.7300 | 0.12% | 0.57% | 1.87% | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 275.3900 | -0.07% | 0.64% | 1.69% | |||
| 2022 / 50 | 09/12/2022 | 275.5900 | 0.13% | 1.00% | 1.70% | |||
| 2022 / 49 | 02/12/2022 | 275.2400 | 0.39% | 1.39% | 1.62% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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