Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
270.4600 |
-0.03% |
0.07% |
1.16% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
270.5400 |
0.03% |
0.13% |
1.25% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
270.4500 |
0.03% |
0.13% |
1.32% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
270.3800 |
0.04% |
0.14% |
1.38% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
270.2800 |
0.03% |
0.06% |
1.52% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
270.2000 |
0.04% |
0.00 |
1.59% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
270.1000 |
0.04% |
0.02% |
1.66% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
269.9900 |
-0.04% |
0.02% |
1.84% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
270.1100 |
-0.03% |
0.11% |
1.90% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
270.2000 |
0.06% |
0.14% |
2.07% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
270.0400 |
0.04% |
0.05% |
2.06% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
269.9400 |
0.05% |
0.03% |
2.53% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
269.8100 |
-0.01% |
-0.03% |
2.97% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
269.8300 |
-0.03% |
-0.02% |
3.22% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
269.9100 |
0.01% |
0.03% |
3.22% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
269.8700 |
-0.01% |
0.04% |
3.21% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
269.8900 |
0.00 |
0.05% |
3.40% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
269.8800 |
0.02% |
0.06% |
3.43% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
269.8300 |
0.02% |
0.05% |
3.72% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
269.7700 |
0.00 |
0.03% |
4.42% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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