Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
278.5200 |
-0.03% |
-0.08% |
3.11% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
278.6100 |
0.00 |
0.26% |
3.50% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
278.6000 |
-0.01% |
0.49% |
3.24% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
278.6200 |
-0.04% |
0.76% |
3.38% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
278.7400 |
0.31% |
1.04% |
3.09% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
277.8800 |
0.23% |
0.89% |
2.66% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
277.2400 |
0.26% |
0.55% |
2.41% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
276.5100 |
0.23% |
0.41% |
2.21% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
275.8700 |
0.16% |
0.10% |
1.79% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
275.4400 |
-0.11% |
0.07% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
275.7300 |
0.12% |
0.57% |
1.87% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
275.3900 |
-0.07% |
0.64% |
1.69% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
275.5900 |
0.13% |
1.00% |
1.70% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
275.2400 |
0.39% |
1.39% |
1.62% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
274.1600 |
0.19% |
1.04% |
1.50% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
273.6400 |
0.29% |
1.30% |
1.18% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
272.8600 |
0.51% |
1.05% |
0.92% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
271.4800 |
0.06% |
0.42% |
0.28% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
271.3300 |
0.45% |
0.56% |
0.54% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
270.1200 |
0.03% |
0.10% |
0.03% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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