Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
298.3300 |
0.04% |
0.38% |
6.70% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
298.2100 |
0.14% |
0.40% |
6.88% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
297.7800 |
0.08% |
0.29% |
6.92% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
297.5300 |
0.11% |
0.33% |
6.79% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
297.2100 |
0.07% |
0.42% |
6.68% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
297.0100 |
0.03% |
0.36% |
6.60% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
296.9100 |
0.12% |
0.50% |
6.52% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
296.5400 |
0.20% |
- |
6.72% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
295.9600 |
0.01% |
- |
6.75% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
295.9400 |
0.17% |
- |
7.03% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
295.4300 |
- |
0.57% |
7.09% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
293.7500 |
0.12% |
- |
6.59% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
293.4100 |
0.39% |
- |
6.60% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
292.2800 |
0.13% |
- |
6.61% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
291.9100 |
- |
- |
6.68% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
289.0400 |
0.09% |
0.34% |
7.12% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
288.7900 |
0.13% |
0.43% |
7.02% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
288.4100 |
0.08% |
0.43% |
6.36% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
288.1700 |
0.04% |
- |
6.17% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
288.0500 |
0.18% |
- |
6.19% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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