Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 297.0500 | 0.09% | 0.39% | 13.35% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 296.7900 | 0.80% | 0.35% | 12.97% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 294.4200 | -0.37% | -0.13% | 12.39% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 295.5200 | -0.13% | 0.70% | 13.94% | |||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 295.8900 | 0.05% | - | 14.53% | |||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 295.7500 | 0.33% | 1.80% | 14.84% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 294.7900 | 0.45% | 1.75% | 15.10% | |||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 293.4600 | 0.69% | 1.53% | 15.49% | |||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 291.4400 | 0.32% | 0.97% | 14.54% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 290.5200 | 0.27% | 0.84% | 14.45% | |||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 289.7300 | 0.24% | 1.72% | 14.15% | |||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 289.0400 | 0.14% | 0.67% | 13.07% | |||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 288.6500 | 0.19% | 0.95% | 12.86% | |||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 288.0900 | 1.14% | 0.45% | 12.87% | |||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 284.8400 | -0.79% | -0.42% | 11.33% | |||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 287.1200 | 0.41% | 0.89% | 12.94% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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