Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 295.7500 | 0.33% | 1.80% | 14.84% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 294.7900 | 0.45% | 1.75% | 15.10% | |||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 293.4600 | 0.69% | 1.53% | 15.49% | |||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 291.4400 | 0.32% | 0.97% | 14.54% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 290.5200 | 0.27% | 0.84% | 14.45% | |||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 289.7300 | 0.24% | 1.72% | 14.15% | |||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 289.0400 | 0.14% | 0.67% | 13.07% | |||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 288.6500 | 0.19% | 0.95% | 12.86% | |||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 288.0900 | 1.14% | 0.45% | 12.87% | |||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 284.8400 | -0.79% | -0.42% | 11.33% | |||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 287.1200 | 0.41% | 0.89% | 12.94% | |||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 285.9400 | -0.30% | 0.86% | 12.19% | |||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 286.8100 | 0.27% | 0.89% | 13.12% | |||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 286.0500 | 0.52% | 1.11% | 12.46% | |||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 284.5800 | 0.38% | 0.74% | 11.74% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 283.5100 | -0.27% | 0.86% | 11.37% | |||
| 2025 / 40 | 03/10/2025 | 284.2800 | 0.49% | 1.85% | 11.60% | |||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 282.9000 | 0.15% | 1.68% | 11.36% | |||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 282.4800 | 0.50% | 1.49% | 12.44% | |||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 281.0800 | 0.70% | 1.41% | 12.07% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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