Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 279.1200 | 0.32% | 0.96% | 12.10% | |||
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 278.2200 | -0.04% | 1.44% | 10.96% | |||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 278.3300 | 0.42% | 0.99% | 10.98% | |||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 277.1600 | 0.25% | 1.19% | 10.98% | |||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 276.4600 | 0.80% | 1.25% | 11.69% | |||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 274.2700 | -0.48% | 0.72% | 10.78% | |||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 275.5900 | 0.62% | 1.89% | 10.75% | |||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 273.8900 | 0.30% | 1.64% | 9.69% | |||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 273.0600 | 0.28% | 1.57% | 8.79% | |||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 272.3100 | 0.68% | 1.60% | 8.95% | |||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | |||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | |||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 14:02
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 13:02 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 08:02 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 21:02 |