Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 461.1800 | 0.49% | 3.02% | 16.49% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 458.9100 | 0.43% | 2.82% | 16.70% | |||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 456.9600 | 1.50% | 3.25% | 18.14% | |||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 450.2000 | 0.56% | 1.93% | 15.56% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 447.6800 | 0.30% | 2.15% | 15.05% | |||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 446.3400 | 0.85% | 3.64% | 15.01% | |||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 442.5600 | 0.20% | 1.22% | 12.04% | |||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 441.6800 | 0.78% | 1.80% | 11.11% | |||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 438.2400 | 1.76% | -0.29% | 10.86% | |||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 430.6700 | -1.50% | -2.09% | 8.93% | |||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 437.2400 | 0.78% | 0.08% | 11.67% | |||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 433.8500 | -1.29% | 0.25% | 9.65% | |||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 439.5000 | -0.08% | 1.06% | 12.31% | |||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 439.8600 | 0.68% | 2.38% | 11.55% | |||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 436.9000 | 0.96% | 2.47% | 9.95% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 432.7500 | -0.50% | 1.91% | 10.42% | |||
| 2025 / 40 | 03/10/2025 | 434.9100 | 1.23% | 3.34% | 11.68% | |||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 429.6300 | 0.76% | 2.22% | 9.62% | |||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 426.3800 | 0.41% | 0.89% | 9.93% | |||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 424.6600 | 0.91% | 1.22% | 9.78% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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