Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
386.2600 |
0.86% |
1.56% |
16.37% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
382.9800 |
2.26% |
0.41% |
16.08% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
374.5100 |
-0.44% |
-2.59% |
- |
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
376.1700 |
-1.10% |
-0.96% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
380.3400 |
-0.28% |
1.02% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
381.4100 |
-0.80% |
1.43% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
384.4700 |
1.22% |
3.01% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
379.8200 |
0.88% |
1.08% |
14.78% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
376.5100 |
0.13% |
0.58% |
13.91% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
376.0200 |
0.75% |
0.01% |
14.63% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
373.2300 |
-0.68% |
-1.13% |
12.23% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
375.7700 |
0.38% |
0.59% |
14.43% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
374.3500 |
-0.44% |
1.83% |
14.43% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
376.0000 |
-0.39% |
2.30% |
16.11% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
377.4800 |
1.05% |
3.78% |
16.25% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
373.5600 |
1.62% |
2.14% |
15.13% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
367.6100 |
0.02% |
0.10% |
12.51% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
367.5300 |
1.04% |
-0.13% |
12.40% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
363.7300 |
-0.55% |
-0.49% |
11.36% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
365.7500 |
-0.41% |
1.00% |
11.96% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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