Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 463.5000 | 1.30% | 1.50% | 17.26% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 457.5600 | -0.40% | 1.33% | 16.36% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 459.3900 | -0.89% | 4.07% | 17.45% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 463.5200 | 1.50% | 4.12% | 20.28% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 456.6600 | 1.13% | 0.49% | 19.82% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 451.5400 | 2.29% | -1.37% | 20.86% | |||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 441.4300 | -0.85% | -6.07% | 12.00% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 445.2000 | -2.03% | -4.69% | 12.28% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 454.4300 | -0.73% | -1.67% | 15.12% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 457.7900 | -2.59% | -1.08% | 14.43% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 469.9400 | 0.61% | 1.82% | 17.06% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 467.1100 | 1.07% | 1.29% | 15.64% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 462.1600 | -0.14% | 0.71% | 14.69% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 462.7900 | 0.27% | 1.28% | 16.17% | |||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 461.5300 | 0.08% | - | 16.59% | |||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 461.1800 | 0.49% | 3.02% | 16.49% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 458.9100 | 0.43% | 2.82% | 16.70% | |||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 456.9600 | 1.50% | 3.25% | 18.14% | |||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 450.2000 | 0.56% | 1.93% | 15.56% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 447.6800 | 0.30% | 2.15% | 15.05% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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