Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
342.8200 |
-0.54% |
- |
10.88% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
344.6700 |
1.32% |
- |
9.97% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
340.1700 |
1.08% |
- |
9.31% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
336.5300 |
- |
- |
9.15% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
326.9300 |
-1.02% |
-2.61% |
13.78% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
330.3000 |
-1.44% |
-0.49% |
13.43% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
335.1200 |
0.17% |
1.58% |
11.94% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
334.5600 |
-0.34% |
- |
9.77% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
335.6900 |
1.14% |
- |
11.60% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
331.9100 |
0.60% |
- |
8.93% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
329.9200 |
- |
- |
5.96% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
330.9200 |
0.11% |
1.15% |
9.40% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
330.5400 |
0.76% |
1.04% |
9.64% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
328.0400 |
-1.36% |
1.30% |
7.48% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
332.5500 |
1.27% |
2.41% |
11.51% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
328.3700 |
0.37% |
1.20% |
7.64% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
327.1500 |
1.03% |
0.13% |
4.89% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
323.8200 |
-0.27% |
-0.97% |
2.94% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
324.7100 |
0.07% |
-0.58% |
6.10% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
324.4700 |
-0.69% |
-0.67% |
5.14% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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