Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 420.8500 | 0.14% | 1.23% | 10.70% | |||
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 420.2800 | -0.55% | 2.46% | 8.66% | |||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 422.6100 | 0.73% | 1.60% | 9.41% | |||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 419.5400 | 0.91% | 1.79% | 9.55% | |||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 415.7500 | 1.36% | 1.12% | 11.01% | |||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 410.1700 | -1.39% | -0.43% | 9.04% | |||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 415.9400 | 0.92% | 1.98% | 9.36% | |||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 412.1600 | 0.24% | 2.03% | 8.06% | |||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 411.1600 | -0.19% | 1.33% | 6.94% | |||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 411.9300 | 1.00% | 1.02% | 8.45% | |||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 407.8700 | 0.97% | 0.91% | 8.33% | |||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 403.9400 | -0.45% | 0.69% | 7.43% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 405.7500 | -0.50% | 0.91% | 8.71% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 407.7700 | 0.89% | 3.16% | 8.52% | |||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 404.1800 | 0.75% | 2.79% | 7.97% | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 401.1600 | -0.23% | 2.56% | 6.69% | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 402.1000 | 1.72% | 4.34% | 6.52% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 395.2900 | 0.53% | 3.72% | 5.82% | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 393.2200 | 0.53% | 5.25% | 6.97% | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 391.1500 | 1.50% | -0.76% | 6.43% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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