Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
367.2500 |
-0.20% |
1.31% |
12.93% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
368.0000 |
0.68% |
2.05% |
13.89% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
365.5300 |
0.94% |
1.62% |
15.70% |
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
362.1300 |
-0.10% |
1.56% |
15.76% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
362.5000 |
0.53% |
1.73% |
16.48% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
360.5900 |
0.25% |
1.07% |
13.89% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
359.7000 |
0.88% |
1.67% |
14.87% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
356.5600 |
0.06% |
1.87% |
12.11% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
356.3400 |
-0.12% |
1.65% |
12.18% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
356.7600 |
0.84% |
2.84% |
11.11% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
353.8000 |
1.08% |
- |
10.73% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
350.0100 |
-0.16% |
- |
10.47% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
350.5700 |
1.06% |
- |
10.51% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
346.9000 |
- |
1.19% |
10.92% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
342.8200 |
-0.54% |
- |
10.88% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
344.6700 |
1.32% |
- |
9.97% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
340.1700 |
1.08% |
- |
9.31% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
336.5300 |
- |
- |
9.15% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
326.9300 |
-1.02% |
-2.61% |
13.78% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
330.3000 |
-1.44% |
-0.49% |
13.43% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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