Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 386.8300 | 1.75% | 1.01% | 15.43% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 380.1700 | -1.71% | 1.51% | 13.63% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 386.7900 | 0.14% | 2.82% | 15.22% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 386.2600 | 0.86% | 1.56% | 16.37% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 382.9800 | 2.26% | 0.41% | 16.08% | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 374.5100 | -0.44% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 376.1700 | -1.10% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 30 | 26/07/2024 | 380.3400 | -0.28% | 1.02% | - | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 381.4100 | -0.80% | 1.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 384.4700 | 1.22% | 3.01% | - | |||
| 2024 / 27 | 04/07/2024 | 379.8200 | 0.88% | 1.08% | 14.78% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 376.5100 | 0.13% | 0.58% | 13.91% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 376.0200 | 0.75% | 0.01% | 14.63% | |||
| 2024 / 24 | 14/06/2024 | 373.2300 | -0.68% | -1.13% | 12.23% | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 375.7700 | 0.38% | 0.59% | 14.43% | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 374.3500 | -0.44% | 1.83% | 14.43% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 376.0000 | -0.39% | 2.30% | 16.11% | |||
| 2024 / 20 | 17/05/2024 | 377.4800 | 1.05% | 3.78% | 16.25% | |||
| 2024 / 19 | 10/05/2024 | 373.5600 | 1.62% | 2.14% | 15.13% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 367.6100 | 0.02% | 0.10% | 12.51% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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