Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 43 | 25/10/2024 | 394.3000 | -0.77% | 0.60% | - | |||
| 2024 / 42 | 18/10/2024 | 397.3600 | 1.39% | 2.45% | - | |||
| 2024 / 41 | 11/10/2024 | 391.9200 | 0.64% | 1.32% | - | |||
| 2024 / 40 | 04/10/2024 | 389.4300 | -0.64% | 2.44% | - | |||
| 2024 / 39 | 27/09/2024 | 391.9300 | 1.05% | 1.33% | 19.88% | |||
| 2024 / 38 | 20/09/2024 | 387.8700 | 0.27% | 0.42% | 17.43% | |||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 386.8300 | 1.75% | 1.01% | 15.43% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 380.1700 | -1.71% | 1.51% | 13.63% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 386.7900 | 0.14% | 2.82% | 15.22% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 386.2600 | 0.86% | 1.56% | 16.37% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 382.9800 | 2.26% | 0.41% | 16.08% | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 374.5100 | -0.44% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 376.1700 | -1.10% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 30 | 26/07/2024 | 380.3400 | -0.28% | 1.02% | - | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 381.4100 | -0.80% | 1.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 384.4700 | 1.22% | 3.01% | - | |||
| 2024 / 27 | 04/07/2024 | 379.8200 | 0.88% | 1.08% | 14.78% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 376.5100 | 0.13% | 0.58% | 13.91% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 376.0200 | 0.75% | 0.01% | 14.63% | |||
| 2024 / 24 | 14/06/2024 | 373.2300 | -0.68% | -1.13% | 12.23% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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