Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 375.7700 | 0.38% | 0.59% | 14.43% | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 374.3500 | -0.44% | 1.83% | 14.43% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 376.0000 | -0.39% | 2.30% | 16.11% | |||
| 2024 / 20 | 17/05/2024 | 377.4800 | 1.05% | 3.78% | 16.25% | |||
| 2024 / 19 | 10/05/2024 | 373.5600 | 1.62% | 2.14% | 15.13% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 367.6100 | 0.02% | 0.10% | 12.51% | |||
| 2024 / 17 | 26/04/2024 | 367.5300 | 1.04% | -0.13% | 12.40% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 363.7300 | -0.55% | -0.49% | 11.36% | |||
| 2024 / 15 | 12/04/2024 | 365.7500 | -0.41% | 1.00% | 11.96% | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 367.2500 | -0.20% | 1.31% | 12.93% | |||
| 2024 / 13 | 28/03/2024 | 368.0000 | 0.68% | 2.05% | 13.89% | |||
| 2024 / 12 | 22/03/2024 | 365.5300 | 0.94% | 1.62% | 15.70% | |||
| 2024 / 11 | 15/03/2024 | 362.1300 | -0.10% | 1.56% | 15.76% | |||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 362.5000 | 0.53% | 1.73% | 16.48% | |||
| 2024 / 9 | 01/03/2024 | 360.5900 | 0.25% | 1.07% | 13.89% | |||
| 2024 / 8 | 23/02/2024 | 359.7000 | 0.88% | 1.67% | 14.87% | |||
| 2024 / 7 | 16/02/2024 | 356.5600 | 0.06% | 1.87% | 12.11% | |||
| 2024 / 6 | 09/02/2024 | 356.3400 | -0.12% | 1.65% | 12.18% | |||
| 2024 / 5 | 02/02/2024 | 356.7600 | 0.84% | 2.84% | 11.11% | |||
| 2024 / 4 | 26/01/2024 | 353.8000 | 1.08% | - | 10.73% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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