Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 8 | 23/02/2024 | 359.7000 | 0.88% | 1.67% | 14.87% | |||
| 2024 / 7 | 16/02/2024 | 356.5600 | 0.06% | 1.87% | 12.11% | |||
| 2024 / 6 | 09/02/2024 | 356.3400 | -0.12% | 1.65% | 12.18% | |||
| 2024 / 5 | 02/02/2024 | 356.7600 | 0.84% | 2.84% | 11.11% | |||
| 2024 / 4 | 26/01/2024 | 353.8000 | 1.08% | - | 10.73% | |||
| 2024 / 3 | 19/01/2024 | 350.0100 | -0.16% | - | 10.47% | |||
| 2024 / 2 | 12/01/2024 | 350.5700 | 1.06% | - | 10.51% | |||
| 2024 / 1 | 05/01/2024 | 346.9000 | - | 1.19% | 10.92% | |||
| 2023 / 49 | 05/12/2023 | 342.8200 | -0.54% | - | 10.88% | |||
| 2023 / 48 | 01/12/2023 | 344.6700 | 1.32% | - | 9.97% | |||
| 2023 / 47 | 24/11/2023 | 340.1700 | 1.08% | - | 9.31% | |||
| 2023 / 46 | 16/11/2023 | 336.5300 | - | - | 9.15% | |||
| 2023 / 39 | 29/09/2023 | 326.9300 | -1.02% | -2.61% | 13.78% | |||
| 2023 / 38 | 22/09/2023 | 330.3000 | -1.44% | -0.49% | 13.43% | |||
| 2023 / 37 | 15/09/2023 | 335.1200 | 0.17% | 1.58% | 11.94% | |||
| 2023 / 36 | 05/09/2023 | 334.5600 | -0.34% | - | 9.77% | |||
| 2023 / 35 | 01/09/2023 | 335.6900 | 1.14% | - | 11.60% | |||
| 2023 / 34 | 25/08/2023 | 331.9100 | 0.60% | - | 8.93% | |||
| 2023 / 33 | 18/08/2023 | 329.9200 | - | - | 5.96% | |||
| 2023 / 27 | 03/07/2023 | 330.9200 | 0.11% | 1.15% | 9.40% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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