Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
363.6300 |
0.51% |
1.33% |
16.37% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
361.7900 |
0.82% |
1.22% |
14.77% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
358.8400 |
-0.55% |
0.18% |
15.06% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
360.8400 |
0.56% |
1.21% |
15.35% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
358.8400 |
0.39% |
0.22% |
15.63% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
357.4400 |
-0.21% |
-0.15% |
16.73% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
358.2000 |
0.47% |
0.59% |
15.81% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
356.5400 |
-0.42% |
0.97% |
15.78% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
358.0400 |
0.02% |
0.31% |
16.66% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
357.9600 |
0.52% |
0.66% |
17.35% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
356.1000 |
0.84% |
0.72% |
18.14% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
353.1200 |
-1.06% |
0.45% |
16.05% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
356.9200 |
0.36% |
1.96% |
18.05% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
355.6300 |
0.58% |
1.56% |
15.15% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
353.5700 |
0.57% |
2.06% |
19.41% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
351.5500 |
0.43% |
1.59% |
21.07% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
350.0600 |
-0.03% |
0.64% |
22.32% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
350.1700 |
1.07% |
1.30% |
21.81% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
346.4500 |
0.11% |
0.32% |
20.50% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
346.0600 |
-0.51% |
0.82% |
22.34% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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