Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 317.6500 | -1.07% | 0.13% | -9.02% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 321.1000 | 0.49% | 2.67% | -7.84% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 319.5300 | 0.85% | 4.15% | -7.46% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 316.8400 | -0.12% | 3.40% | -8.38% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 317.2300 | 1.43% | 3.93% | -8.83% | |||
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 312.7500 | 1.94% | 1.16% | -10.89% | |||
| 2022 / 53 | 29/12/2022 | 306.8100 | 0.13% | -2.11% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 306.4100 | 0.39% | -1.54% | -13.42% | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 305.2300 | -1.27% | -1.01% | -13.05% | |||
| 2022 / 50 | 09/12/2022 | 309.1700 | -1.36% | 0.04% | -13.22% | |||
| 2022 / 49 | 02/12/2022 | 313.4300 | 0.72% | 4.51% | -10.96% | |||
| 2022 / 48 | 25/11/2022 | 311.1900 | 0.93% | 4.48% | -11.83% | |||
| 2022 / 47 | 18/11/2022 | 308.3300 | -0.23% | 4.88% | -14.63% | |||
| 2022 / 46 | 11/11/2022 | 309.0400 | 3.04% | 7.02% | -14.68% | |||
| 2022 / 45 | 04/11/2022 | 299.9100 | 0.69% | 2.93% | -16.95% | |||
| 2022 / 44 | 27/10/2022 | 297.8600 | 1.32% | 3.66% | -17.53% | |||
| 2022 / 43 | 21/10/2022 | 293.9800 | 1.80% | 0.96% | -18.89% | |||
| 2022 / 42 | 14/10/2022 | 288.7700 | -0.90% | -3.54% | -19.87% | |||
| 2022 / 41 | 07/10/2022 | 291.3800 | 1.41% | -4.39% | -18.67% | |||
| 2022 / 40 | 30/09/2022 | 287.3300 | -1.33% | -4.48% | -19.72% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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