Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 15 | 14/04/2023 | 326.6700 | 0.46% | 4.42% | -0.32% | |||
| 2023 / 14 | 06/04/2023 | 325.1900 | 0.64% | 4.50% | -1.55% | |||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 323.1200 | 2.28% | 2.05% | -2.32% | |||
| 2023 / 12 | 24/03/2023 | 315.9300 | 0.99% | 0.89% | -3.38% | |||
| 2023 / 11 | 16/03/2023 | 312.8300 | 0.52% | -1.64% | -2.68% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 311.2000 | -1.71% | -2.03% | -1.82% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 316.6200 | 1.11% | -1.40% | -1.45% | |||
| 2023 / 8 | 24/02/2023 | 313.1400 | -1.54% | -2.00% | -6.26% | |||
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 318.0500 | 0.13% | 0.38% | -8.10% | |||
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 317.6500 | -1.07% | 0.13% | -9.02% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 321.1000 | 0.49% | 2.67% | -7.84% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 319.5300 | 0.85% | 4.15% | -7.46% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 316.8400 | -0.12% | 3.40% | -8.38% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 317.2300 | 1.43% | 3.93% | -8.83% | |||
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 312.7500 | 1.94% | 1.16% | -10.89% | |||
| 2022 / 53 | 29/12/2022 | 306.8100 | 0.13% | -2.11% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 306.4100 | 0.39% | -1.54% | -13.42% | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 305.2300 | -1.27% | -1.01% | -13.05% | |||
| 2022 / 50 | 09/12/2022 | 309.1700 | -1.36% | 0.04% | -13.22% | |||
| 2022 / 49 | 02/12/2022 | 313.4300 | 0.72% | 4.51% | -10.96% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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