Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, La estadística toda la tabla
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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22 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.7442 | 1 911 830 478.0000 | 1.27% | 2.05% | - | - | -1.93% | - | - | |||||||||
15 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.7223 | 1 843 170 323.0000 | -0.35% | 0.67% | - | - | -3.40% | - | - | |||||||||
7 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.7283 | 1 842 440 354.0000 | 0.06% | 0.88% | - | - | -3.02% | - | - | |||||||||
30 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7272 | 1.06% | 3.33% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
24 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7091 | -0.10% | 1.91% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
17 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7108 | -0.15% | 3.56% | - | - | -4.86% | - | - | ||||||||||
9 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7133 | 2.50% | -0.90% | - | - | -4.67% | - | - | ||||||||||
3 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.6715 | -0.33% | -7.52% | - | - | -6.86% | - | - | ||||||||||
27 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.6770 | 1.51% | -7.58% | - | - | -5.88% | - | - | ||||||||||
20 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.6520 | -4.44% | -11.35% | - | - | -7.15% | - | - | ||||||||||
13 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.7288 | 1 815 754 055.0000 | -4.35% | -7.27% | - | - | -2.84% | - | - | |||||||||
6 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.8074 | 1 905 224 900.0000 | -0.39% | -2.87% | - | - | 2.30% | - | - | |||||||||
28 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.8145 | 1 915 412 590.0000 | -2.63% | -1.90% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
21 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.8636 | 1 961 786 707.0000 | -0.04% | -0.19% | - | - | 5.23% | - | - | |||||||||
14 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.8643 | 1 957 752 482.0000 | 0.18% | -0.40% | - | - | 5.60% | - | - | |||||||||
7 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.8609 | 1 946 480 042.0000 | 0.61% | -0.25% | - | - | 5.80% | - | - | |||||||||
31 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.8497 | 1 929 771 421.0000 | -0.94% | -0.62% | - | - | 4.96% | - | - | |||||||||
24 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.8672 | 1 939 532 593.0000 | -0.25% | 0.45% | - | - | 6.40% | - | - | |||||||||
17 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.8718 | 1 933 861 386.0000 | 0.33% | 0.89% | - | - | 7.00% | - | - | |||||||||
10 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.8656 | 1 920 830 760.0000 | 0.24% | 0.95% | - | - | 7.50% | - | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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Londres tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 14:19 |
NY tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 09:19 |
Tokio tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 23:19 |