Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 24 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.8282 | 0.46% | 1.50% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.8199 | 0.08% | 0.81% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.8185 | 0.51% | 1.19% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.8093 | 0.45% | -0.43% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.8012 | -0.23% | 1.87% | - | - | -0.04% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.8053 | 0.46% | 3.50% | - | - | 0.33% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.7971 | -1.10% | 4.34% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.8171 | 2 003 474 592.0000 | 2.77% | 5.14% | - | - | 1.74% | - | - | |||||||||
| 29 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.7682 | 1 944 783 991.0000 | 1.38% | 2.37% | - | - | -0.44% | - | - | |||||||||
| 22 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.7442 | 1 911 830 478.0000 | 1.27% | 2.05% | - | - | -1.93% | - | - | |||||||||
| 15 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.7223 | 1 843 170 323.0000 | -0.35% | 0.67% | - | - | -3.40% | - | - | |||||||||
| 7 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.7283 | 1 842 440 354.0000 | 0.06% | 0.88% | - | - | -3.02% | - | - | |||||||||
| 30 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7272 | 1.06% | 3.33% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7091 | -0.10% | 1.91% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7108 | -0.15% | 3.56% | - | - | -4.86% | - | - | ||||||||||
| 9 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.7133 | 2.50% | -0.90% | - | - | -4.67% | - | - | ||||||||||
| 3 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.6715 | -0.33% | -7.52% | - | - | -6.86% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.6770 | 1.51% | -7.58% | - | - | -5.88% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.6520 | -4.44% | -11.35% | - | - | -7.15% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.7288 | 1 815 754 055.0000 | -4.35% | -7.27% | - | - | -2.84% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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