Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 7 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.7861 | 1 777 149 069.0000 | 0.57% | 0.22% | - | - | 1.56% | - | - | |||||||||
| 31 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.7760 | 1 765 262 558.0000 | -0.14% | -1.19% | - | - | 1.17% | - | - | |||||||||
| 24 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.7785 | 1 767 173 029.0000 | -0.25% | -0.94% | - | - | 1.20% | - | - | |||||||||
| 17 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.7830 | 1 766 201 926.0000 | 0.04% | -0.85% | - | - | 1.38% | - | - | |||||||||
| 10 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.7822 | 1 764 294 213.0000 | -0.85% | -0.84% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 3 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.7974 | 0.12% | 0.15% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.7953 | 1 777 883 603.0000 | -0.16% | 0.76% | - | - | 1.87% | - | - | |||||||||
| 18 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.7982 | 0.05% | 1.07% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.7973 | 1 775 176 982.0000 | 0.14% | 1.01% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 5 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.7947 | 0.72% | 1.58% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 29 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.7818 | 1 756 428 795.0000 | 0.15% | 0.42% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.7792 | 1 749 996 932.0000 | -0.01% | 0.47% | - | - | 1.81% | - | - | |||||||||
| 15 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.7793 | 1 747 447 544.0000 | 0.71% | 0.78% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 8 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.7667 | 1 731 883 754.0000 | -0.43% | 0.44% | - | - | -0.22% | - | - | |||||||||
| 1 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.7744 | 0.20% | 0.69% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 22 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.7709 | 0.31% | 0.91% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 15 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.7655 | 0.38% | 0.92% | - | - | -0.03% | - | - | ||||||||||
| 8 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.7589 | -0.19% | 1.35% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 1 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.7623 | 0.42% | 2.31% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 25 de enero de 2019 a las 00:00 | 1.7549 | 0.31% | 2.58% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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