Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
267.3600 |
0.06% |
0.42% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
267.2000 |
0.10% |
0.47% |
0.20% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
266.9200 |
0.08% |
0.47% |
0.28% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
266.7100 |
0.18% |
0.60% |
0.25% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
266.2400 |
0.11% |
0.44% |
0.16% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
265.9600 |
0.11% |
0.47% |
0.15% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
265.6800 |
0.21% |
0.41% |
-0.05% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
265.1200 |
0.02% |
0.70% |
-0.07% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
265.0800 |
0.14% |
1.16% |
0.01% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
264.7100 |
0.05% |
1.26% |
-0.01% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
264.5900 |
0.50% |
1.18% |
-0.06% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
263.2800 |
0.48% |
0.69% |
-0.33% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
262.0300 |
0.23% |
0.39% |
-0.73% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
261.4200 |
-0.03% |
0.19% |
-0.89% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
261.5000 |
0.01% |
0.52% |
-0.88% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
261.4700 |
0.18% |
1.21% |
-0.92% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
261.0100 |
0.03% |
1.08% |
-0.88% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
260.9300 |
0.30% |
0.55% |
-0.81% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
260.1500 |
0.70% |
-1.99% |
-1.00% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
258.3500 |
0.05% |
-3.93% |
-1.72% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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