Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2020 / 39 25/09/2020 267.8600 -0.06% 0.15% 0.33% 
 2020 / 38 18/09/2020 268.0200 0.08% 0.21% 0.45% 
 2020 / 37 11/09/2020 267.8100 0.01% 0.17% 0.40% 
 2020 / 36 04/09/2020 267.7700 0.12% 0.21% 0.21% 
 2020 / 35 28/08/2020 267.4600 0.00 0.20% - 
 2020 / 34 21/08/2020 267.4500 0.03% 0.28% - 
 2020 / 33 14/08/2020 267.3600 0.06% 0.42% - 
 2020 / 32 07/08/2020 267.2000 0.10% 0.47% 0.20% 
 2020 / 31 31/07/2020 266.9200 0.08% 0.47% 0.28% 
 2020 / 30 24/07/2020 266.7100 0.18% 0.60% 0.25% 
 2020 / 29 17/07/2020 266.2400 0.11% 0.44% 0.16% 
 2020 / 28 10/07/2020 265.9600 0.11% 0.47% 0.15% 
 2020 / 27 03/07/2020 265.6800 0.21% 0.41% -0.05% 
 2020 / 26 26/06/2020 265.1200 0.02% 0.70% -0.07% 
 2020 / 25 19/06/2020 265.0800 0.14% 1.16% 0.01% 
 2020 / 24 12/06/2020 264.7100 0.05% 1.26% -0.01% 
 2020 / 23 05/06/2020 264.5900 0.50% 1.18% -0.06% 
 2020 / 22 29/05/2020 263.2800 0.48% 0.69% -0.33% 
 2020 / 21 22/05/2020 262.0300 0.23% 0.39% -0.73% 
 2020 / 20 15/05/2020 261.4200 -0.03% 0.19% -0.89% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X 
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 20:18
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 19:18
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 14:18
Tokio tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 03:18

Generali Prémiový konzervativní fond

Otros fondos de inversión de la compañía
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist