Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 44 |
03/11/2017 |
|
|
263.2300 |
0.00 |
- |
-0.49% |
| 2017 / 43 |
27/10/2017 |
|
|
263.2300 |
-0.03% |
-0.01% |
-0.50% |
| 2017 / 42 |
20/10/2017 |
|
|
263.3200 |
- |
0.02% |
-0.56% |
| 2017 / 39 |
25/09/2017 |
|
|
263.2600 |
0.00 |
-0.14% |
-0.59% |
| 2017 / 38 |
22/09/2017 |
|
|
263.2600 |
-0.10% |
-0.05% |
-0.58% |
| 2017 / 37 |
15/09/2017 |
|
|
263.5200 |
-0.03% |
-0.02% |
-0.48% |
| 2017 / 36 |
08/09/2017 |
|
|
263.6100 |
-0.01% |
-0.03% |
-0.55% |
| 2017 / 35 |
01/09/2017 |
|
|
263.6400 |
0.10% |
0.01% |
-0.44% |
| 2017 / 34 |
25/08/2017 |
|
|
263.3800 |
-0.07% |
-0.03% |
-0.54% |
| 2017 / 33 |
18/08/2017 |
|
|
263.5700 |
-0.04% |
0.00 |
-0.47% |
| 2017 / 32 |
11/08/2017 |
|
|
263.6800 |
0.03% |
0.17% |
-0.32% |
| 2017 / 31 |
04/08/2017 |
|
|
263.6100 |
0.05% |
0.21% |
-0.25% |
| 2017 / 30 |
28/07/2017 |
|
|
263.4700 |
-0.04% |
0.09% |
-0.21% |
| 2017 / 29 |
21/07/2017 |
|
|
263.5800 |
0.13% |
-0.05% |
-0.16% |
| 2017 / 28 |
14/07/2017 |
|
|
263.2400 |
0.07% |
-0.24% |
-0.41% |
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
263.0600 |
-0.07% |
-0.35% |
-0.38% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
263.2400 |
-0.18% |
-0.19% |
-0.24% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
|
|
263.7100 |
-0.06% |
0.02% |
0.02% |
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
263.8800 |
-0.04% |
0.08% |
0.09% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
263.9800 |
0.09% |
0.06% |
0.08% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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