Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 13 | 23/03/2015 | 263.1400 | 0.06% | 0.24% | 0.46% | |||
| 2015 / 12 | 16/03/2015 | 262.9900 | -0.01% | 0.10% | 0.79% | |||
| 2015 / 11 | 09/03/2015 | 263.0200 | 0.09% | 0.18% | 1.00% | |||
| 2015 / 10 | 02/03/2015 | 262.7900 | 0.11% | 0.14% | 0.52% | |||
| 2015 / 9 | 23/02/2015 | 262.5000 | -0.09% | 0.14% | 0.07% | |||
| 2015 / 8 | 16/02/2015 | 262.7300 | 0.07% | 0.26% | 0.15% | |||
| 2015 / 7 | 09/02/2015 | 262.5400 | 0.05% | 0.28% | 0.10% | |||
| 2015 / 6 | 02/02/2015 | 262.4200 | 0.11% | 0.39% | 0.14% | |||
| 2015 / 5 | 26/01/2015 | 262.1300 | 0.03% | 0.29% | 0.09% | |||
| 2015 / 4 | 19/01/2015 | 262.0500 | 0.10% | 0.26% | -0.01% | |||
| 2015 / 3 | 12/01/2015 | 261.8000 | 0.16% | 0.05% | -0.21% | |||
| 2015 / 2 | 05/01/2015 | 261.3900 | 0.01% | -0.26% | -0.27% | |||
| 2015 / 1 | 02/01/2015 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.16% | |||
| 2014 / 53 | 30/12/2014 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.23% | |||
| 2014 / 52 | 22/12/2014 | 261.3700 | -0.12% | -0.76% | -0.14% | |||
| 2014 / 51 | 15/12/2014 | 261.6800 | -0.15% | -0.69% | 0.07% | |||
| 2014 / 50 | 08/12/2014 | 262.0600 | -0.35% | -0.66% | 0.12% | |||
| 2014 / 49 | 01/12/2014 | 262.9900 | -0.14% | -0.22% | 0.62% | |||
| 2014 / 48 | 24/11/2014 | 263.3700 | -0.05% | -0.13% | 0.72% | |||
| 2014 / 47 | 18/11/2014 | 263.5100 | -0.11% | -0.03% | 0.78% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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