Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
262.5400 |
0.05% |
0.28% |
0.10% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
262.4200 |
0.11% |
0.39% |
0.14% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
262.1300 |
0.03% |
0.29% |
0.09% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
262.0500 |
0.10% |
0.26% |
-0.01% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
261.8000 |
0.16% |
0.05% |
-0.21% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
261.3900 |
0.01% |
-0.26% |
-0.27% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
261.3600 |
0.00 |
-0.62% |
-0.16% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
261.3600 |
0.00 |
-0.62% |
-0.23% |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
261.3700 |
-0.12% |
-0.76% |
-0.14% |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
261.6800 |
-0.15% |
-0.69% |
0.07% |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
262.0600 |
-0.35% |
-0.66% |
0.12% |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
262.9900 |
-0.14% |
-0.22% |
0.62% |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
263.3700 |
-0.05% |
-0.13% |
0.72% |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
263.5100 |
-0.11% |
-0.03% |
0.78% |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
263.8100 |
0.09% |
0.14% |
0.90% |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
263.5700 |
-0.05% |
0.02% |
0.87% |
| 2014 / 44 |
29/10/2014 |
|
|
263.7100 |
0.05% |
0.05% |
0.93% |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
263.5800 |
0.06% |
-0.05% |
0.97% |
| 2014 / 42 |
13/10/2014 |
|
|
263.4300 |
-0.03% |
-0.15% |
0.86% |
| 2014 / 41 |
06/10/2014 |
|
|
263.5100 |
-0.02% |
-0.10% |
1.10% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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