Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2014 / 40 |
29/09/2014 |
|
|
263.5700 |
-0.05% |
-0.01% |
1.16% |
2014 / 39 |
22/09/2014 |
|
|
263.7000 |
-0.05% |
0.23% |
1.32% |
2014 / 38 |
15/09/2014 |
|
|
263.8200 |
0.02% |
0.08% |
1.31% |
2014 / 37 |
08/09/2014 |
|
|
263.7800 |
0.07% |
0.16% |
1.57% |
2014 / 36 |
01/09/2014 |
|
|
263.6000 |
0.19% |
0.20% |
1.53% |
2014 / 35 |
25/08/2014 |
|
|
263.1000 |
-0.19% |
-0.09% |
1.36% |
2014 / 34 |
18/08/2014 |
|
|
263.6100 |
0.09% |
0.04% |
1.54% |
2014 / 33 |
11/08/2014 |
|
|
263.3700 |
0.11% |
-0.13% |
1.34% |
2014 / 32 |
05/08/2014 |
|
|
263.0700 |
-0.10% |
-0.32% |
1.29% |
2014 / 31 |
28/07/2014 |
|
|
263.3400 |
-0.06% |
-0.15% |
1.52% |
2014 / 30 |
21/07/2014 |
|
|
263.5000 |
-0.08% |
-0.11% |
- |
2014 / 29 |
14/07/2014 |
|
|
263.7100 |
-0.08% |
-0.11% |
- |
2014 / 28 |
07/07/2014 |
|
|
263.9100 |
0.06% |
0.12% |
- |
2014 / 27 |
30/06/2014 |
|
|
263.7400 |
-0.02% |
0.08% |
- |
2014 / 26 |
23/06/2014 |
|
|
263.8000 |
-0.08% |
0.14% |
- |
2014 / 25 |
16/06/2014 |
|
|
264.0000 |
0.15% |
0.37% |
- |
2014 / 24 |
09/06/2014 |
|
|
263.6000 |
0.02% |
0.26% |
- |
2014 / 23 |
03/06/2014 |
|
|
263.5400 |
0.04% |
0.46% |
- |
2014 / 22 |
26/05/2014 |
|
|
263.4300 |
0.16% |
0.57% |
- |
2014 / 21 |
19/05/2014 |
|
|
263.0200 |
0.04% |
0.52% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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