Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
9.0400 |
0.22% |
- |
6.73% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
9.0200 |
-0.11% |
- |
5.37% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
9.0300 |
0.56% |
- |
3.67% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
8.9800 |
- |
-0.22% |
4.30% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
9.0000 |
0.00 |
0.45% |
7.14% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
9.0000 |
-0.44% |
0.45% |
6.26% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
9.0400 |
0.78% |
1.57% |
7.88% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
8.9700 |
-0.44% |
0.79% |
8.46% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
9.0100 |
0.56% |
0.56% |
6.88% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
8.9600 |
0.67% |
0.56% |
5.16% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
8.9000 |
0.00 |
0.11% |
4.22% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
8.9000 |
-0.67% |
1.14% |
4.22% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
8.9600 |
0.56% |
2.17% |
5.66% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
8.9100 |
0.22% |
1.48% |
5.07% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
8.8900 |
1.02% |
1.48% |
3.86% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
8.8000 |
0.34% |
0.57% |
2.09% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
8.7700 |
-0.11% |
1.04% |
1.62% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
8.7800 |
0.23% |
0.92% |
1.74% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
8.7600 |
0.11% |
1.04% |
0.23% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
8.7500 |
0.81% |
0.92% |
1.04% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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