Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
8.3600 |
1.46% |
0.60% |
-14.69% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
8.2400 |
0.24% |
-2.37% |
-16.17% |
| 2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
8.2200 |
-0.84% |
-3.63% |
-16.89% |
| 2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
8.2900 |
-0.24% |
-2.59% |
-16.26% |
| 2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
8.3100 |
-1.54% |
-2.46% |
-16.65% |
| 2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
8.4400 |
-1.06% |
-0.35% |
-15.43% |
| 2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
8.5300 |
0.24% |
-0.35% |
-14.87% |
| 2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
8.5100 |
-0.12% |
-2.30% |
-15.41% |
| 2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
8.5200 |
0.59% |
-1.05% |
-15.48% |
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
8.4700 |
-1.05% |
-0.82% |
-15.72% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
8.5600 |
-1.72% |
0.82% |
-15.00% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
8.7100 |
1.16% |
4.06% |
-13.59% |
| 2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
8.6100 |
0.82% |
2.50% |
-14.75% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
8.5400 |
0.59% |
0.83% |
-15.28% |
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
8.4900 |
1.43% |
1.31% |
-15.69% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
8.3700 |
-0.36% |
1.21% |
-16.72% |
| 2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
8.4000 |
-0.83% |
-0.36% |
-16.50% |
| 2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
8.4700 |
1.07% |
-0.59% |
-16.06% |
| 2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
8.3800 |
1.33% |
-1.87% |
-17.03% |
| 2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
8.2700 |
-1.90% |
-3.16% |
-18.04% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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