Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
8.4300 |
-1.06% |
-0.59% |
-17.11% |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
8.5200 |
-0.23% |
0.47% |
-15.98% |
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
8.5400 |
0.00 |
-0.23% |
-15.61% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
8.5400 |
0.71% |
-0.93% |
-15.61% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
8.4800 |
0.00 |
-1.74% |
-15.96% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
8.4800 |
-0.93% |
-1.74% |
-15.96% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
8.5600 |
-0.70% |
-2.06% |
-15.00% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
8.6200 |
-0.12% |
-0.46% |
-14.40% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
8.6300 |
0.00 |
-1.37% |
-14.38% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
8.6300 |
-1.26% |
-0.23% |
-14.38% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
8.7400 |
0.92% |
-0.91% |
-12.95% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
8.6600 |
-1.03% |
-7.58% |
-13.66% |
| 2022 / 12 |
16/03/2022 |
|
|
8.7500 |
1.16% |
-9.04% |
-13.02% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
8.6500 |
-1.93% |
-10.27% |
-14.19% |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
8.8200 |
-5.87% |
-8.51% |
-12.41% |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
9.3700 |
-2.60% |
-2.70% |
-7.32% |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
9.6200 |
-0.21% |
-0.62% |
-5.78% |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
9.6400 |
0.00 |
-0.31% |
-5.86% |
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
9.6400 |
0.10% |
-0.31% |
-5.95% |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
9.6300 |
-0.52% |
- |
-5.59% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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