Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
|
|
8.6800 |
-0.23% |
0.70% |
-0.80% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
8.7000 |
0.35% |
0.35% |
0.58% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
8.6700 |
0.00 |
-1.03% |
-1.70% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
8.6700 |
0.58% |
-0.57% |
-7.47% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
8.6200 |
-0.58% |
-0.81% |
-10.40% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
8.6700 |
-1.03% |
-0.12% |
-10.06% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
8.7600 |
0.46% |
1.51% |
-9.13% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
8.7200 |
0.35% |
2.47% |
-9.45% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
8.6900 |
0.12% |
1.52% |
-10.23% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
8.6800 |
0.58% |
1.64% |
-10.24% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
8.6300 |
1.41% |
1.05% |
-10.75% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
8.5100 |
-0.58% |
-0.82% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
8.5600 |
0.23% |
0.23% |
-11.02% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
8.5400 |
0.00 |
0.35% |
-11.41% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
8.5400 |
-0.47% |
0.47% |
-11.78% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
8.5800 |
0.47% |
3.13% |
-11.27% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
8.5400 |
0.35% |
2.15% |
-11.04% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
8.5100 |
0.12% |
3.28% |
-12.00% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
8.5000 |
2.16% |
3.41% |
-12.64% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
8.3200 |
-0.48% |
0.36% |
-15.10% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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