Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
10.0500 |
-0.20% |
-0.30% |
-1.66% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
10.0700 |
-0.10% |
0.00 |
-1.76% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
10.0800 |
-0.20% |
0.30% |
-1.95% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
10.1000 |
0.20% |
0.40% |
-1.75% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
10.0800 |
0.10% |
-0.10% |
-1.95% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
10.0700 |
0.20% |
-0.30% |
-2.42% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
-0.40% |
-1.86% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
10.0600 |
-0.30% |
-1.08% |
-1.95% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
10.0900 |
-0.10% |
-0.49% |
-1.75% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
10.1000 |
0.10% |
-0.20% |
-1.85% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
10.0900 |
-0.79% |
-0.30% |
-2.23% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
10.1700 |
0.30% |
0.79% |
-1.17% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
10.1400 |
0.20% |
0.50% |
-1.46% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
10.1200 |
0.00 |
0.50% |
-1.46% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
10.1200 |
0.30% |
0.50% |
-0.30% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
10.0900 |
0.00 |
0.10% |
0.10% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
10.0900 |
0.20% |
0.10% |
0.20% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
10.0700 |
0.00 |
0.30% |
0.10% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
10.0700 |
-0.10% |
0.40% |
0.30% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
10.0800 |
0.00 |
0.20% |
0.30% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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