Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año | |
| 2016 / 25 | 13/06/2016 | 268.5000 | -1.15% | 0.75% | -5.77% | |||
| 2016 / 24 | 07/06/2016 | 271.6100 | 0.10% | 1.84% | -4.70% | |||
| 2016 / 23 | 30/05/2016 | 271.3400 | 0.11% | 1.81% | -4.80% | |||
| 2016 / 22 | 23/05/2016 | 271.0500 | 1.71% | 0.52% | -5.54% | |||
| 2016 / 21 | 16/05/2016 | 266.5000 | -0.07% | -2.50% | -8.47% | |||
| 2016 / 20 | 09/05/2016 | 266.7000 | 0.07% | -1.41% | -7.80% | |||
| 2016 / 19 | 03/05/2016 | 266.5200 | -1.16% | 0.44% | -7.18% | |||
| 2016 / 18 | 25/04/2016 | 269.6600 | -1.34% | 0.76% | -6.81% | |||
| 2016 / 17 | 18/04/2016 | 273.3300 | 1.04% | 2.73% | -6.34% | |||
| 2016 / 16 | 11/04/2016 | 270.5200 | 1.95% | 0.78% | -6.61% | |||
| 2016 / 15 | 04/04/2016 | 265.3500 | -0.85% | 0.48% | -9.51% | |||
| 2016 / 14 | 29/03/2016 | 267.6300 | 0.59% | 1.88% | -7.05% | |||
| 2016 / 13 | 21/03/2016 | 266.0700 | -0.88% | 4.10% | -6.95% | |||
| 2016 / 12 | 14/03/2016 | 268.4200 | 1.64% | 5.34% | -7.33% | |||
| 2016 / 11 | 07/03/2016 | 264.0800 | 0.53% | 6.36% | -7.92% | |||
| 2016 / 10 | 29/02/2016 | 262.7000 | 2.79% | 3.20% | -8.68% | |||
| 2016 / 9 | 22/02/2016 | 255.5800 | 0.30% | -1.28% | -11.11% | |||
| 2016 / 8 | 15/02/2016 | 254.8100 | 2.62% | -0.53% | -11.21% | |||
| 2016 / 7 | 08/02/2016 | 248.3000 | -2.46% | -2.35% | -12.85% | |||
| 2016 / 6 | 01/02/2016 | 254.5500 | -1.68% | -1.56% | -10.21% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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