Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
282.6000 |
-1.50% |
-1.29% |
0.64% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
286.8900 |
1.75% |
0.68% |
1.80% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
281.9500 |
-0.40% |
-1.07% |
0.27% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
283.0700 |
-1.12% |
-0.68% |
0.04% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
286.2900 |
0.47% |
-0.23% |
1.75% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
284.9400 |
-0.02% |
-2.13% |
1.00% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
285.0100 |
0.00 |
-1.47% |
1.37% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
285.0100 |
-0.68% |
-0.75% |
0.80% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
286.9600 |
-1.44% |
-0.83% |
2.01% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
291.1500 |
0.66% |
-0.23% |
3.77% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
289.2500 |
0.73% |
-0.14% |
3.63% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
287.1500 |
-0.77% |
-2.07% |
3.41% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
289.3700 |
-0.84% |
0.50% |
4.45% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
291.8200 |
0.74% |
2.06% |
5.87% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
289.6700 |
-1.21% |
0.01% |
4.69% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
293.2300 |
1.84% |
2.25% |
7.00% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
287.9400 |
0.70% |
0.09% |
4.21% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
285.9300 |
-1.28% |
-0.55% |
4.25% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
289.6400 |
1.00% |
0.93% |
6.84% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
286.7800 |
-0.31% |
0.66% |
6.21% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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