Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
279.6600 |
-0.48% |
-1.16% |
4.88% |
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
281.0200 |
-0.57% |
-0.67% |
5.55% |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
282.6400 |
0.38% |
0.67% |
7.26% |
| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
281.5600 |
-0.48% |
0.85% |
4.75% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
282.9300 |
0.01% |
1.75% |
5.86% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
282.9100 |
0.77% |
2.03% |
1.55% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
280.7500 |
0.56% |
3.56% |
-0.31% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
279.1800 |
0.40% |
3.15% |
-0.88% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
278.0600 |
0.28% |
4.70% |
-1.61% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
277.2900 |
2.29% |
3.27% |
-3.35% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
271.0900 |
0.16% |
-0.19% |
-3.85% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
270.6500 |
1.91% |
-0.25% |
-4.39% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
265.5700 |
-1.09% |
-2.02% |
-7.24% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
268.5000 |
-1.15% |
0.75% |
-5.77% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
271.6100 |
0.10% |
1.84% |
-4.70% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
271.3400 |
0.11% |
1.81% |
-4.80% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
271.0500 |
1.71% |
0.52% |
-5.54% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
266.5000 |
-0.07% |
-2.50% |
-8.47% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
|
|
266.7000 |
0.07% |
-1.41% |
-7.80% |
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
266.5200 |
-1.16% |
0.44% |
-7.18% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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