Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2018 / 30 | 27/07/2018 | 302.5300 | 0.95% | 1.75% | 2.92% | |||
| 2018 / 29 | 20/07/2018 | 299.6700 | -0.01% | -0.25% | 1.92% | |||
| 2018 / 28 | 13/07/2018 | 299.7000 | 0.62% | -1.13% | 1.66% | |||
| 2018 / 27 | 04/07/2018 | 297.8600 | 0.18% | -1.84% | 2.10% | |||
| 2018 / 26 | 29/06/2018 | 297.3200 | -1.03% | -1.53% | 1.65% | |||
| 2018 / 25 | 22/06/2018 | 300.4100 | -0.90% | -1.02% | 2.03% | |||
| 2018 / 24 | 15/06/2018 | 303.1400 | -0.10% | -0.43% | 2.93% | |||
| 2018 / 23 | 08/06/2018 | 303.4300 | 0.50% | -0.58% | 2.70% | |||
| 2018 / 22 | 01/06/2018 | 301.9300 | -0.52% | -0.03% | 1.97% | |||
| 2018 / 21 | 25/05/2018 | 303.5200 | -0.31% | 0.28% | 2.94% | |||
| 2018 / 20 | 18/05/2018 | 304.4500 | -0.25% | 0.54% | 3.32% | |||
| 2018 / 19 | 11/05/2018 | 305.2000 | 1.06% | 1.63% | 3.12% | |||
| 2018 / 18 | 04/05/2018 | 302.0100 | -0.22% | 1.19% | 2.18% | |||
| 2018 / 17 | 27/04/2018 | 302.6700 | -0.05% | 1.57% | 2.62% | |||
| 2018 / 16 | 20/04/2018 | 302.8100 | 0.83% | 2.51% | 3.55% | |||
| 2018 / 15 | 13/04/2018 | 300.3100 | 0.62% | -0.71% | 2.53% | |||
| 2018 / 14 | 06/04/2018 | 298.4700 | 0.16% | -1.86% | 1.50% | |||
| 2018 / 13 | 29/03/2018 | 298.0000 | 0.88% | -0.61% | 1.26% | |||
| 2018 / 12 | 23/03/2018 | 295.4000 | -2.34% | -2.88% | 0.67% | |||
| 2018 / 11 | 16/03/2018 | 302.4700 | -0.55% | -0.29% | 2.79% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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