Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2018 / 45 | 09/11/2018 | 295.4600 | 0.17% | 0.40% | -2.26% | |||
| 2018 / 44 | 02/11/2018 | 294.9700 | 1.69% | -1.54% | -2.54% | |||
| 2018 / 43 | 26/10/2018 | 290.0800 | -1.76% | -3.70% | -3.94% | |||
| 2018 / 42 | 19/10/2018 | 295.2800 | 0.34% | -2.08% | -2.00% | |||
| 2018 / 41 | 12/10/2018 | 294.2800 | -1.77% | -1.59% | - | |||
| 2018 / 40 | 05/10/2018 | 299.5700 | -0.54% | 1.10% | - | |||
| 2018 / 39 | 27/09/2018 | 301.2100 | -0.12% | 1.13% | 1.29% | |||
| 2018 / 38 | 21/09/2018 | 301.5600 | 0.84% | 1.12% | 1.59% | |||
| 2018 / 37 | 14/09/2018 | 299.0400 | 0.92% | 0.61% | 0.89% | |||
| 2018 / 36 | 07/09/2018 | 296.3200 | -0.51% | -1.03% | 1.10% | |||
| 2018 / 35 | 31/08/2018 | 297.8500 | -0.12% | -1.38% | 1.35% | |||
| 2018 / 34 | 24/08/2018 | 298.2100 | 0.33% | -1.43% | 1.91% | |||
| 2018 / 33 | 17/08/2018 | 297.2300 | -0.72% | -0.81% | 1.59% | |||
| 2018 / 32 | 10/08/2018 | 299.3900 | -0.87% | -0.10% | 1.92% | |||
| 2018 / 31 | 03/08/2018 | 302.0200 | -0.17% | 1.40% | 2.49% | |||
| 2018 / 30 | 27/07/2018 | 302.5300 | 0.95% | 1.75% | 2.92% | |||
| 2018 / 29 | 20/07/2018 | 299.6700 | -0.01% | -0.25% | 1.92% | |||
| 2018 / 28 | 13/07/2018 | 299.7000 | 0.62% | -1.13% | 1.66% | |||
| 2018 / 27 | 04/07/2018 | 297.8600 | 0.18% | -1.84% | 2.10% | |||
| 2018 / 26 | 29/06/2018 | 297.3200 | -1.03% | -1.53% | 1.65% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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