Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 39 | 23/09/2022 | 291.1900 | -2.73% | -4.43% | -19.05% | |||
| 2022 / 38 | 16/09/2022 | 299.3700 | -1.77% | -3.85% | -16.76% | |||
| 2022 / 37 | 09/09/2022 | 304.7700 | 1.32% | -3.19% | -15.62% | |||
| 2022 / 36 | 02/09/2022 | 300.8100 | -1.27% | -2.94% | -17.28% | |||
| 2022 / 35 | 26/08/2022 | 304.6900 | -2.14% | -1.13% | -15.78% | |||
| 2022 / 34 | 19/08/2022 | 311.3600 | -1.10% | 2.59% | -13.23% | |||
| 2022 / 33 | 12/08/2022 | 314.8100 | 1.58% | 5.19% | -12.76% | |||
| 2022 / 32 | 05/08/2022 | 309.9100 | 0.57% | 2.46% | -13.64% | |||
| 2022 / 31 | 29/07/2022 | 308.1600 | 1.53% | 2.21% | -13.79% | |||
| 2022 / 30 | 22/07/2022 | 303.5100 | 1.42% | -0.56% | -15.27% | |||
| 2022 / 29 | 15/07/2022 | 299.2700 | -1.06% | 0.35% | -16.06% | |||
| 2022 / 28 | 08/07/2022 | 302.4800 | 0.33% | -0.85% | -15.52% | |||
| 2022 / 27 | 01/07/2022 | 301.4900 | -1.22% | -3.33% | -15.78% | |||
| 2022 / 26 | 24/06/2022 | 305.2100 | 2.34% | -2.97% | -14.29% | |||
| 2022 / 25 | 17/06/2022 | 298.2300 | -2.24% | -2.55% | -15.54% | |||
| 2022 / 24 | 10/06/2022 | 305.0600 | -2.19% | -1.15% | -14.53% | |||
| 2022 / 23 | 03/06/2022 | 311.8900 | -0.85% | -0.28% | -12.30% | |||
| 2022 / 22 | 27/05/2022 | 314.5600 | 2.78% | -0.33% | -11.03% | |||
| 2022 / 21 | 20/05/2022 | 306.0400 | -0.84% | -4.91% | -12.95% | |||
| 2022 / 20 | 13/05/2022 | 308.6200 | -1.32% | -5.83% | -11.84% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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