Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 1 de marzo de 2019 a las 00:00 | 2.0295 | 0.21% | 0.39% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 22 de febrero de 2019 a las 00:00 | 2.0253 | 0.04% | 0.39% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
| 15 de febrero de 2019 a las 00:00 | 2.0244 | 0.04% | 0.57% | - | - | 0.25% | - | - | ||||||||||
| 8 de febrero de 2019 a las 00:00 | 2.0235 | 0.09% | 0.85% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 1 de febrero de 2019 a las 00:00 | 2.0216 | 0.20% | 1.05% | - | - | -0.09% | - | - | ||||||||||
| 25 de enero de 2019 a las 00:00 | 2.0175 | 0.22% | 1.01% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 18 de enero de 2019 a las 00:00 | 2.0130 | 0.32% | 0.79% | - | - | -0.61% | - | - | ||||||||||
| 11 de enero de 2019 a las 00:00 | 2.0065 | 0.30% | 0.50% | - | - | -1.04% | - | - | ||||||||||
| 4 de enero de 2019 a las 00:00 | 2.0005 | 0.16% | 0.32% | - | - | -1.42% | - | - | ||||||||||
| 27 de diciembre de 2018 a las 00:00 | 1.9973 | 0.00 | 0.28% | - | - | -2.23% | - | - | ||||||||||
| 21 de diciembre de 2018 a las 00:00 | 1.9973 | 0.04% | 0.13% | - | - | -1.96% | - | - | ||||||||||
| 14 de diciembre de 2018 a las 00:00 | 1.9966 | 0.13% | -0.17% | - | - | -2.01% | - | - | ||||||||||
| 7 de diciembre de 2018 a las 00:00 | 1.9941 | 0.12% | -0.42% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 30 de noviembre de 2018 a las 00:00 | 1.9917 | -0.15% | -0.40% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
| 23 de noviembre de 2018 a las 00:00 | 1.9947 | -0.26% | -0.04% | - | - | -1.73% | - | - | ||||||||||
| 16 de noviembre de 2018 a las 00:00 | 1.9999 | -0.13% | 0.13% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 9 de noviembre de 2018 a las 00:00 | 2.0025 | 0.14% | 0.37% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 2 de noviembre de 2018 a las 00:00 | 1.9997 | 0.21% | 0.29% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 26 de octubre de 2018 a las 00:00 | 1.9955 | -0.09% | 0.01% | - | - | -1.62% | - | - | ||||||||||
| 19 de octubre de 2018 a las 00:00 | 1.9973 | 0.11% | 0.32% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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