Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 24 de julio de 2020 a las 00:00 | 2.1088 | 0.58% | 0.93% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2020 a las 00:00 | 2.0966 | 0.06% | 0.40% | - | - | 1.86% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2020 a las 00:00 | 2.0953 | 0.21% | 0.58% | - | - | 1.85% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2020 a las 00:00 | 2.0909 | 0.07% | 0.26% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2020 a las 00:00 | 2.0894 | 0.06% | 1.56% | - | - | 1.57% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2020 a las 00:00 | 2.0882 | 0.24% | 2.13% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2020 a las 00:00 | 2.0833 | -0.10% | 2.47% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2020 a las 00:00 | 2.0854 | 6 293 325 648.0000 | 1.36% | 2.90% | - | - | 1.91% | - | - | |||||||||
| 29 de mayo de 2020 a las 00:00 | 2.0574 | 6 130 494 299.0000 | 0.62% | 1.75% | - | - | 0.66% | - | - | |||||||||
| 22 de mayo de 2020 a las 00:00 | 2.0447 | 6 047 952 595.0000 | 0.58% | 1.67% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 15 de mayo de 2020 a las 00:00 | 2.0330 | 5 925 988 634.0000 | 0.32% | 1.27% | - | - | -0.49% | - | - | |||||||||
| 7 de mayo de 2020 a las 00:00 | 2.0266 | 5 883 513 420.0000 | 0.22% | 0.89% | - | - | -0.73% | - | - | |||||||||
| 30 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0221 | 0.55% | 1.60% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0111 | 0.17% | 0.51% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0076 | -0.06% | 0.91% | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 9 de abril de 2020 a las 00:00 | 2.0088 | 0.93% | -2.23% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 3 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.9903 | -0.53% | -4.97% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2020 a las 00:00 | 2.0009 | 0.58% | -4.55% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.9894 | -3.18% | -5.42% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2020 a las 00:00 | 2.0547 | 6 035 701 361.0000 | -1.90% | -2.23% | - | - | 0.90% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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