Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 25 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0753 | 0.15% | 0.13% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 18 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0722 | -0.01% | 0.12% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 11 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0724 | -0.09% | 0.27% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 4 de octubre de 2019 a las 00:00 | 2.0743 | 0.08% | 0.34% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 27 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0727 | 6 053 219 445.0000 | 0.14% | 0.41% | - | - | 3.87% | - | - | |||||||||
| 20 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0697 | 6 035 668 104.0000 | 0.14% | 0.36% | - | - | 3.96% | - | - | |||||||||
| 13 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0668 | -0.02% | 0.29% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 6 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 2.0672 | 6 027 445 143.0000 | 0.15% | 0.24% | - | - | 4.29% | - | - | |||||||||
| 30 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0642 | 6 016 946 738.0000 | 0.09% | 0.11% | - | - | 4.21% | - | - | |||||||||
| 23 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0623 | 6 020 944 950.0000 | 0.07% | 0.02% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 16 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0609 | 6 012 173 024.0000 | -0.06% | 0.12% | - | - | 3.99% | - | - | |||||||||
| 9 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0622 | 6 020 701 819.0000 | 0.01% | 0.24% | - | - | 3.52% | - | - | |||||||||
| 2 de agosto de 2019 a las 00:00 | 2.0620 | 6 022 905 856.0000 | 0.01% | 0.10% | - | - | 3.03% | - | - | |||||||||
| 26 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0618 | 6 015 518 218.0000 | 0.17% | 0.22% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 19 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0584 | 5 998 840 265.0000 | 0.05% | 0.28% | - | - | 2.67% | - | - | |||||||||
| 12 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0573 | 5 981 788 149.0000 | -0.13% | 0.41% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 4 de julio de 2019 a las 00:00 | 2.0599 | 5 989 333 616.0000 | 0.13% | 0.66% | - | - | 3.01% | - | - | |||||||||
| 28 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0572 | 5 974 339 867.0000 | 0.22% | 0.65% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 21 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0527 | 5 956 531 782.0000 | 0.18% | 0.49% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 14 de junio de 2019 a las 00:00 | 2.0490 | 5 941 396 820.0000 | 0.13% | 0.29% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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