Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 6 de marzo de 2020 a las 00:00 | 2.0945 | 6 192 763 548.0000 | -0.09% | -0.27% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 28 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.0963 | 6 204 633 151.0000 | -0.34% | -0.17% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 21 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.1035 | 6 207 394 764.0000 | 0.09% | 0.17% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 14 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.1016 | 6 187 717 483.0000 | 0.07% | 0.16% | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 7 de febrero de 2020 a las 00:00 | 2.1002 | 6 173 235 372.0000 | 0.02% | 0.22% | - | - | 3.79% | - | - | |||||||||
| 31 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0998 | 6 155 860 887.0000 | 0.00 | 0.33% | - | - | 3.87% | - | - | |||||||||
| 24 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0999 | 6 147 452 613.0000 | 0.08% | 0.38% | - | - | 4.08% | - | - | |||||||||
| 17 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0983 | 6 125 975 653.0000 | 0.13% | 0.35% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
| 10 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0955 | 6 107 347 015.0000 | 0.12% | 0.25% | - | - | 4.44% | - | - | |||||||||
| 3 de enero de 2020 a las 00:00 | 2.0929 | 6 197 482 985.0000 | 0.04% | 0.12% | - | - | 4.62% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0914 | 6 190 134 903.0000 | -0.03% | 0.05% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0920 | 6 176 489 641.0000 | 0.05% | 0.26% | - | - | 4.74% | - | - | |||||||||
| 20 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0909 | 6 171 112 831.0000 | 0.03% | 0.34% | - | - | 4.69% | - | - | |||||||||
| 13 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0902 | 6 159 430 807.0000 | -0.01% | 0.36% | - | - | 4.69% | - | - | |||||||||
| 6 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 2.0904 | 0.18% | 0.46% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 29 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0866 | 6 140 012 148.0000 | 0.13% | 0.35% | - | - | 4.76% | - | - | |||||||||
| 22 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0839 | 6 121 898 139.0000 | 0.05% | 0.41% | - | - | 4.47% | - | - | |||||||||
| 15 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0828 | 6 098 969 618.0000 | 0.09% | 0.51% | - | - | 4.15% | - | - | |||||||||
| 8 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0809 | 6 088 767 145.0000 | 0.08% | 0.41% | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 1 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 2.0793 | 6 073 985 606.0000 | 0.19% | 0.24% | - | - | 3.98% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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