Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 24 | 08/06/2015 | 278.7300 | 0.01% | -1.21% | -0.28% | |||
| 2015 / 23 | 02/06/2015 | 278.7000 | -0.50% | -0.66% | -0.67% | |||
| 2015 / 22 | 25/05/2015 | 280.1000 | -1.09% | -0.66% | 0.26% | |||
| 2015 / 21 | 18/05/2015 | 283.2000 | 0.38% | 0.06% | 1.53% | |||
| 2015 / 20 | 11/05/2015 | 282.1300 | 0.56% | 0.15% | 1.68% | |||
| 2015 / 19 | 05/05/2015 | 280.5600 | -0.50% | -1.09% | 1.44% | |||
| 2015 / 18 | 27/04/2015 | 281.9700 | -0.38% | 0.62% | 2.18% | |||
| 2015 / 17 | 20/04/2015 | 283.0400 | 0.47% | 1.62% | 2.99% | |||
| 2015 / 16 | 13/04/2015 | 281.7100 | -0.68% | 0.50% | 2.22% | |||
| 2015 / 15 | 07/04/2015 | 283.6500 | 1.22% | 1.92% | 3.40% | |||
| 2015 / 14 | 30/03/2015 | 280.2300 | 0.61% | 0.47% | 1.73% | |||
| 2015 / 13 | 23/03/2015 | 278.5200 | -0.64% | -0.07% | 1.55% | |||
| 2015 / 12 | 16/03/2015 | 280.3000 | 0.72% | 0.77% | 3.19% | |||
| 2015 / 11 | 09/03/2015 | 278.3100 | -0.22% | 0.51% | 2.66% | |||
| 2015 / 10 | 02/03/2015 | 278.9200 | 0.07% | 1.06% | 1.69% | |||
| 2015 / 9 | 23/02/2015 | 278.7200 | 0.20% | 2.01% | 1.29% | |||
| 2015 / 8 | 16/02/2015 | 278.1500 | 0.46% | 0.71% | 1.07% | |||
| 2015 / 7 | 09/02/2015 | 276.8900 | 0.32% | 1.65% | 0.83% | |||
| 2015 / 6 | 02/02/2015 | 276.0000 | 1.02% | 1.33% | 0.56% | |||
| 2015 / 5 | 26/01/2015 | 273.2200 | -1.07% | -0.12% | -0.49% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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