Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
339.6000 |
0.33% |
1.19% |
12.87% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
338.4700 |
0.20% |
1.35% |
12.02% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
337.7800 |
0.26% |
1.25% |
10.85% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
336.9100 |
0.39% |
1.11% |
11.42% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
335.6000 |
0.49% |
1.45% |
10.11% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
333.9600 |
0.10% |
0.83% |
9.57% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
333.6100 |
0.12% |
1.03% |
8.86% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
333.2000 |
0.73% |
- |
9.42% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
330.8000 |
-0.13% |
- |
9.61% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
331.2200 |
0.30% |
- |
10.14% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
330.2200 |
- |
1.46% |
11.26% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
325.4700 |
-0.11% |
- |
10.94% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
325.8300 |
0.74% |
- |
10.70% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
323.4500 |
0.46% |
- |
10.99% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
321.9600 |
- |
- |
10.94% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
318.0700 |
-0.19% |
-0.40% |
15.53% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
318.6700 |
-0.41% |
0.68% |
14.14% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
319.9800 |
0.20% |
1.38% |
12.53% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
319.3400 |
0.00 |
- |
11.67% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
319.3400 |
0.89% |
- |
12.12% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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