Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
345.1400 |
-0.50% |
-0.97% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
346.8600 |
-0.35% |
-0.12% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
348.0900 |
-0.53% |
0.24% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
349.9400 |
0.41% |
1.01% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
348.5100 |
0.36% |
0.31% |
11.57% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
347.2700 |
0.01% |
-0.13% |
11.40% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
347.2500 |
0.23% |
-0.27% |
11.68% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
346.4500 |
-0.28% |
-0.76% |
10.73% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
347.4300 |
-0.08% |
0.13% |
11.83% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
347.7100 |
-0.14% |
0.81% |
12.52% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
348.1900 |
-0.26% |
1.17% |
13.41% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
349.0900 |
0.61% |
2.07% |
13.73% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
346.9900 |
0.61% |
0.86% |
12.75% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
344.9000 |
0.21% |
0.19% |
12.08% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
344.1800 |
0.63% |
0.38% |
12.03% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
342.0200 |
-0.59% |
0.09% |
11.42% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
344.0400 |
-0.06% |
1.31% |
11.76% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
344.2500 |
0.40% |
1.71% |
12.50% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
342.8900 |
0.34% |
1.51% |
12.33% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
341.7200 |
0.62% |
1.43% |
13.36% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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