Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 398.9000 | -0.21% | -2.75% | 9.84% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 399.7400 | -0.86% | -2.47% | 9.77% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 403.1900 | -0.41% | -0.85% | 10.72% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 404.8400 | -1.30% | -0.82% | 11.34% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 410.1800 | 0.08% | 0.34% | 12.64% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 409.8700 | 0.79% | 0.30% | 12.25% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 406.6500 | -0.38% | -0.18% | 11.68% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 408.2000 | -0.15% | 0.64% | 13.21% | |||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 408.8000 | 0.03% | - | 13.80% | |||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 408.6600 | 0.31% | 1.76% | 14.12% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 407.3900 | 0.44% | 1.72% | 14.38% | |||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 405.6000 | 0.68% | 1.50% | 14.76% | |||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 402.8600 | 0.32% | 0.93% | 13.82% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 401.5900 | 0.27% | 0.79% | 13.81% | |||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 400.5200 | 0.23% | 1.66% | 13.51% | |||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 399.6200 | 0.12% | 0.61% | 12.44% | |||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 399.1500 | 0.18% | 0.89% | 12.23% | |||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 398.4300 | 1.13% | 0.39% | 12.23% | |||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 393.9900 | -0.81% | -0.48% | 10.70% | |||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 397.1900 | 0.40% | 0.84% | 12.30% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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