Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 44 | 27/10/2026 | 422.0400 | 0.11% | 0.11% | 6.34% | |||
| 2026 / 43 | 23/10/2026 | 421.5600 | -0.50% | -0.74% | 6.49% | |||
| 2026 / 42 | 16/10/2026 | 423.6700 | -0.04% | -0.51% | 7.56% | |||
| 2026 / 41 | 09/10/2026 | 423.8600 | 0.54% | -0.88% | 8.00% | |||
| 2026 / 40 | 02/10/2026 | 421.5700 | -0.73% | -1.44% | 7.11% | |||
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 424.6900 | -0.27% | -0.52% | 8.42% | |||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 425.8600 | -0.42% | -0.23% | 8.87% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 427.6400 | -0.02% | 0.38% | 9.85% | |||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 427.7100 | 0.18% | 0.68% | 10.63% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 426.9300 | 0.02% | 1.49% | 10.77% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 426.8400 | 0.19% | 1.65% | 10.69% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 426.0400 | 0.28% | 1.84% | 10.94% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 424.8400 | 0.99% | 1.40% | 10.89% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 420.6800 | 0.18% | 0.75% | 10.67% | |||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 419.9100 | 0.37% | 1.26% | 9.92% | |||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 418.3500 | -0.15% | 0.30% | 10.18% | |||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 418.9900 | 0.35% | 0.68% | 10.67% | |||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 417.5400 | 0.68% | 0.62% | 10.57% | |||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 414.7000 | -0.58% | -0.90% | 10.55% | |||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 417.1100 | 0.23% | 0.33% | 11.58% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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