Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 425.0800 | 0.06% | 1.45% | 10.69% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 424.8400 | 0.99% | 1.40% | 10.89% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 420.6800 | 0.18% | 0.75% | 10.67% | |||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 419.9100 | 0.37% | 1.26% | 9.92% | |||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 418.3500 | -0.15% | 0.30% | 10.18% | |||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 418.9900 | 0.35% | 0.68% | 10.67% | |||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 417.5400 | 0.68% | 0.62% | 10.57% | |||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 414.7000 | -0.58% | -0.90% | 10.55% | |||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 417.1100 | 0.23% | 0.33% | 11.58% | |||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 416.1400 | 0.28% | 0.56% | 11.56% | |||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 414.9600 | -0.84% | -0.11% | 11.58% | |||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 418.4600 | 0.66% | 1.23% | 13.53% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 415.7300 | 0.46% | 0.63% | 13.14% | |||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 413.8200 | -0.39% | -0.18% | 12.85% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 415.4300 | 0.50% | 1.54% | 14.49% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 413.3800 | 0.07% | 2.48% | 14.46% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 413.1100 | -0.35% | 3.56% | 14.80% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 414.5600 | 1.33% | 3.71% | 16.58% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 409.1300 | 1.42% | 1.47% | 15.90% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 403.3900 | 1.13% | -0.36% | 14.44% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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