Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 25 | 16/06/2026 | 417.4000 | 0.30% | 0.87% | 11.66% | |||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 416.1400 | 0.28% | 0.56% | 11.56% | |||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 414.9600 | -0.84% | -0.11% | 11.58% | |||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 418.4600 | 0.66% | 1.23% | 13.53% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 415.7300 | 0.46% | 0.63% | 13.14% | |||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 413.8200 | -0.39% | -0.18% | 12.85% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 415.4300 | 0.50% | 1.54% | 14.49% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 413.3800 | 0.07% | 2.48% | 14.46% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 413.1100 | -0.35% | 3.56% | 14.80% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 414.5600 | 1.33% | 3.71% | 16.58% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 409.1300 | 1.42% | 1.47% | 15.90% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 403.3900 | 1.13% | -0.36% | 14.44% | |||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 398.9000 | -0.21% | -2.75% | 9.84% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 399.7400 | -0.86% | -2.47% | 9.77% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 403.1900 | -0.41% | -0.85% | 10.72% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 404.8400 | -1.30% | -0.82% | 11.34% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 410.1800 | 0.08% | 0.34% | 12.64% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 409.8700 | 0.79% | 0.30% | 12.25% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 406.6500 | -0.38% | -0.18% | 11.68% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 408.2000 | -0.15% | 0.64% | 13.21% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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