Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 373.8100 | 0.21% | 1.73% | 7.65% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 373.0100 | 0.30% | 1.72% | 7.67% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 371.9000 | 0.90% | 2.50% | 7.04% | |||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 368.5800 | 0.31% | 2.06% | 6.00% | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 367.4500 | 0.21% | 2.11% | 5.53% | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 366.6900 | 1.06% | 3.12% | 5.04% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 362.8400 | 0.47% | 2.79% | 4.57% | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 361.1500 | 0.36% | 2.46% | 4.71% | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 359.8600 | 1.20% | -0.91% | 4.56% | |||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 355.6100 | 0.74% | -2.35% | 3.97% | |||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 352.9900 | 0.14% | -3.06% | 2.60% | |||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 352.4900 | -2.94% | -3.06% | 2.39% | |||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 363.1800 | -0.27% | -0.27% | 5.92% | |||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 364.1700 | 0.01% | -0.26% | 6.57% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 364.1400 | 0.14% | 0.00 | 7.23% | |||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 363.6200 | -0.15% | 0.85% | 7.43% | |||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 364.1600 | -0.27% | 1.38% | 7.81% | |||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 365.1300 | 0.27% | 1.96% | 8.38% | |||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 364.1300 | 0.99% | 2.23% | 8.50% | |||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 360.5600 | 0.37% | 2.02% | 7.97% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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