Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
316.5200 |
0.29% |
- |
10.36% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
315.6200 |
- |
- |
9.26% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
312.3600 |
0.20% |
1.08% |
11.76% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
311.7400 |
0.26% |
0.88% |
11.62% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
310.9400 |
-0.62% |
1.27% |
10.01% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
312.8800 |
0.71% |
1.94% |
10.97% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
310.6700 |
0.53% |
0.95% |
8.28% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
309.0200 |
0.65% |
0.42% |
6.10% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
307.0300 |
0.03% |
-0.06% |
5.46% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
306.9400 |
-0.26% |
-0.01% |
6.37% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
307.7500 |
0.01% |
-0.03% |
6.50% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
307.7200 |
0.17% |
0.56% |
5.72% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
307.2100 |
0.08% |
0.65% |
4.82% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
306.9700 |
-0.28% |
1.83% |
3.56% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
307.8300 |
0.59% |
2.31% |
3.39% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
306.0100 |
0.25% |
1.28% |
2.48% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
305.2400 |
1.25% |
0.17% |
1.91% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
301.4600 |
0.19% |
-0.30% |
1.11% |
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
|
|
300.8800 |
-0.42% |
-1.28% |
2.18% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
302.1500 |
-0.85% |
-0.87% |
3.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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