Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2017 / 8 | 24/02/2017 | 286.4100 | 0.19% | 1.05% | 9.40% | |||
| 2017 / 7 | 17/02/2017 | 285.8700 | 0.38% | 1.13% | 9.52% | |||
| 2017 / 6 | 10/02/2017 | 284.8000 | 0.48% | 0.66% | 10.96% | |||
| 2017 / 5 | 03/02/2017 | 283.4400 | 0.00 | 0.19% | 8.81% | |||
| 2017 / 4 | 27/01/2017 | 283.4400 | 0.27% | 0.96% | 7.68% | |||
| 2017 / 3 | 20/01/2017 | 282.6800 | -0.09% | 0.58% | 8.30% | |||
| 2017 / 2 | 13/01/2017 | 282.9300 | 0.01% | 0.68% | 8.61% | |||
| 2017 / 1 | 06/01/2017 | 282.9100 | 0.77% | 0.74% | 7.49% | |||
| 2016 / 53 | 30/12/2016 | 280.7400 | -0.11% | 1.03% | 3.89% | |||
| 2016 / 52 | 23/12/2016 | 281.0500 | 0.01% | 0.76% | 3.37% | |||
| 2016 / 51 | 16/12/2016 | 281.0200 | 0.07% | 1.22% | 3.86% | |||
| 2016 / 50 | 09/12/2016 | 280.8200 | 1.06% | 1.23% | 4.14% | |||
| 2016 / 49 | 28/11/2016 | 277.8800 | -0.38% | 0.43% | 1.22% | |||
| 2016 / 48 | 21/11/2016 | 278.9400 | 0.48% | -0.26% | 0.98% | |||
| 2016 / 47 | 14/11/2016 | 277.6200 | 0.07% | -1.02% | 0.39% | |||
| 2016 / 46 | 07/11/2016 | 277.4200 | 0.26% | -0.91% | 1.71% | |||
| 2016 / 45 | 01/11/2016 | 276.6900 | -1.07% | -1.25% | 0.09% | |||
| 2016 / 44 | 24/10/2016 | 279.6700 | -0.29% | -0.10% | 1.89% | |||
| 2016 / 43 | 17/10/2016 | 280.4700 | 0.18% | -0.38% | 2.13% | |||
| 2016 / 42 | 10/10/2016 | 279.9600 | -0.09% | 0.11% | 3.07% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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