Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
277.9300 |
-0.65% |
-0.28% |
-0.91% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
279.7500 |
0.29% |
-0.12% |
0.01% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
278.9400 |
0.08% |
-1.50% |
-0.35% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
278.7300 |
0.01% |
-1.21% |
-0.28% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
278.7000 |
-0.50% |
-0.66% |
-0.67% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
280.1000 |
-1.09% |
-0.66% |
0.26% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
283.2000 |
0.38% |
0.06% |
1.53% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
282.1300 |
0.56% |
0.15% |
1.68% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
280.5600 |
-0.50% |
-1.09% |
1.44% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
281.9700 |
-0.38% |
0.62% |
2.18% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
283.0400 |
0.47% |
1.62% |
2.99% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
281.7100 |
-0.68% |
0.50% |
2.22% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
283.6500 |
1.22% |
1.92% |
3.40% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
280.2300 |
0.61% |
0.47% |
1.73% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
278.5200 |
-0.64% |
-0.07% |
1.55% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
280.3000 |
0.72% |
0.77% |
3.19% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
278.3100 |
-0.22% |
0.51% |
2.66% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
278.9200 |
0.07% |
1.06% |
1.69% |
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
278.7200 |
0.20% |
2.01% |
1.29% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
278.1500 |
0.46% |
0.71% |
1.07% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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