Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
9.6100 |
0.31% |
0.84% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
9.5800 |
0.10% |
0.52% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
9.5700 |
0.10% |
0.42% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
9.5600 |
0.31% |
0.42% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
9.5300 |
0.00 |
0.21% |
6.48% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
9.5300 |
0.00 |
0.32% |
6.60% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
9.5300 |
0.11% |
0.42% |
6.48% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
9.5200 |
0.11% |
0.21% |
6.49% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
9.5100 |
0.11% |
0.32% |
6.49% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
9.5000 |
0.11% |
0.32% |
6.50% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
9.4900 |
-0.11% |
0.53% |
6.87% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
9.5000 |
0.21% |
0.64% |
6.86% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
9.4800 |
0.11% |
0.32% |
6.28% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
9.4700 |
0.32% |
0.21% |
6.17% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.00 |
5.83% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
9.4400 |
-0.11% |
0.00 |
6.07% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.32% |
6.55% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
0.43% |
6.55% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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