Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2022 / 2 07/01/2022 10.0400 - -1.86% -4.92% 
 2021 / 52 23/12/2021 10.1000 0.10% -0.69% - 
 2021 / 51 17/12/2021 10.0900 -1.37% -1.85% - 
 2021 / 50 10/12/2021 10.2300 1.09% -0.20% - 
 2021 / 49 03/12/2021 10.1200 -0.49% -0.20% - 
 2021 / 48 26/11/2021 10.1700 -1.07% -1.45% - 
 2021 / 47 19/11/2021 10.2800 0.29% -0.77% - 
 2021 / 46 12/11/2021 10.2500 1.08% -0.58% - 
 2021 / 45 05/11/2021 10.1400 -1.74% -1.74% - 
 2021 / 44 29/10/2021 10.3200 -0.39% -0.96% - 
 2021 / 43 22/10/2021 10.3600 0.48% -0.67% - 
 2021 / 42 15/10/2021 10.3100 -0.10% -1.43% - 
 2021 / 41 08/10/2021 10.3200 -0.96% -1.62% -0.29% 
 2021 / 40 01/10/2021 10.4200 -0.10% -0.57% 0.77% 
 2021 / 39 24/09/2021 10.4300 -0.29% -0.38% 0.77% 
 2021 / 38 17/09/2021 10.4600 -0.29% 0.00 0.58% 
 2021 / 37 10/09/2021 10.4900 0.10% 0.38% 0.96% 
 2021 / 36 03/09/2021 10.4800 0.10% 0.38% 0.77% 
 2021 / 35 27/08/2021 10.4700 0.10% 0.38% 0.96% 
 2021 / 34 20/08/2021 10.4600 0.10% 0.00 0.97% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 00:10
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