Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
8.8700 |
0.00 |
-0.67% |
-2.42% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
8.8700 |
-0.22% |
-0.34% |
-6.14% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
8.8900 |
-0.22% |
0.11% |
-10.29% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
8.9100 |
-0.22% |
0.68% |
-10.63% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
8.9300 |
0.34% |
1.36% |
-10.16% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
8.9000 |
0.23% |
1.37% |
-10.46% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
8.8800 |
0.34% |
1.14% |
-10.75% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
8.8500 |
0.45% |
0.68% |
-10.24% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
8.8100 |
0.34% |
0.23% |
-12.25% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
8.7800 |
0.00 |
0.11% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
8.7800 |
-0.11% |
0.46% |
-13.07% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
8.7900 |
0.00 |
0.80% |
-12.88% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
8.7900 |
0.23% |
1.38% |
-14.08% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
8.7700 |
0.34% |
1.98% |
-13.34% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
8.7400 |
0.23% |
1.98% |
-14.06% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
8.7200 |
0.58% |
2.11% |
-15.18% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
8.6700 |
0.81% |
1.40% |
-15.41% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
8.6000 |
0.35% |
0.23% |
-15.19% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
8.5700 |
0.35% |
0.12% |
-16.96% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
8.5400 |
-0.12% |
-0.93% |
-17.57% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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