Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
9.4200 |
0.00 |
0.32% |
6.44% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
9.4200 |
0.11% |
0.43% |
6.20% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
9.4100 |
0.11% |
0.43% |
6.09% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
9.4000 |
0.11% |
0.53% |
5.98% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
9.3900 |
0.11% |
0.64% |
5.62% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
9.3800 |
0.11% |
0.97% |
5.27% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
1.19% |
4.93% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
9.3500 |
0.21% |
- |
5.06% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
9.3300 |
0.43% |
- |
5.07% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
9.2900 |
0.32% |
- |
4.97% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
9.2600 |
- |
0.54% |
5.11% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
9.2100 |
0.22% |
- |
4.78% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
9.1900 |
0.55% |
- |
4.79% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
9.1400 |
0.33% |
- |
4.58% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
9.1100 |
- |
- |
4.47% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
9.0400 |
-0.22% |
-0.11% |
5.61% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
9.0600 |
0.00 |
0.33% |
5.10% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
9.0600 |
0.11% |
0.44% |
4.26% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
9.0500 |
0.00 |
- |
3.90% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
9.0500 |
0.22% |
- |
3.67% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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