Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
-0.19% |
1.06% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
10.4400 |
0.10% |
-0.19% |
1.26% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
10.4300 |
-0.29% |
-0.29% |
0.97% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
10.4600 |
-0.10% |
0.10% |
1.16% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.19% |
2.25% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
10.4600 |
0.00 |
0.19% |
2.15% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.29% |
2.35% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
10.4500 |
0.00 |
0.38% |
2.35% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
0.38% |
2.35% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
10.4400 |
0.10% |
0.38% |
2.55% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
10.4300 |
0.19% |
0.19% |
2.25% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.19% |
3.48% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.39% |
4.20% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
0.39% |
4.73% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
0.58% |
5.15% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
10.3900 |
0.19% |
0.58% |
5.16% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.48% |
5.60% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
10.3600 |
0.10% |
-0.19% |
5.61% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
10.3500 |
0.19% |
-0.19% |
5.18% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
10.3300 |
0.10% |
-0.48% |
6.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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