Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 22 |
26/05/2014 |
|
|
10.1100 |
0.10% |
3.06% |
2.02% |
| 2014 / 21 |
19/05/2014 |
|
|
10.1000 |
1.10% |
3.70% |
0.20% |
| 2014 / 20 |
12/05/2014 |
|
|
9.9900 |
0.71% |
1.94% |
-1.48% |
| 2014 / 19 |
06/05/2014 |
|
|
9.9200 |
1.12% |
0.92% |
-2.27% |
| 2014 / 18 |
28/04/2014 |
|
|
9.8100 |
0.72% |
-0.41% |
-3.35% |
| 2014 / 17 |
22/04/2014 |
|
|
9.7400 |
-0.61% |
0.21% |
-3.18% |
| 2014 / 16 |
14/04/2014 |
|
|
9.8000 |
-0.31% |
2.30% |
-2.00% |
| 2014 / 15 |
07/04/2014 |
|
|
9.8300 |
-0.20% |
3.58% |
-1.70% |
| 2014 / 14 |
31/03/2014 |
|
|
9.8500 |
1.34% |
2.71% |
- |
| 2014 / 13 |
24/03/2014 |
|
|
9.7200 |
1.46% |
0.73% |
- |
| 2014 / 12 |
18/03/2014 |
|
|
9.5800 |
0.95% |
-0.93% |
- |
| 2014 / 11 |
10/03/2014 |
|
|
9.4900 |
-1.04% |
-2.16% |
- |
| 2014 / 10 |
03/03/2014 |
|
|
9.5900 |
-0.62% |
-1.24% |
- |
| 2014 / 9 |
24/02/2014 |
|
|
9.6500 |
-0.21% |
0.84% |
- |
| 2014 / 8 |
17/02/2014 |
|
|
9.6700 |
-0.31% |
-0.10% |
- |
| 2014 / 7 |
10/02/2014 |
|
|
9.7000 |
-0.10% |
-1.42% |
- |
| 2014 / 6 |
03/02/2014 |
|
|
9.7100 |
1.46% |
-1.42% |
- |
| 2014 / 5 |
27/01/2014 |
|
|
9.5700 |
-1.14% |
-2.55% |
- |
| 2014 / 4 |
20/01/2014 |
|
|
9.6800 |
-1.63% |
-1.93% |
- |
| 2014 / 3 |
13/01/2014 |
|
|
9.8400 |
-0.10% |
-0.10% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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