Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 49 |
30/11/2015 |
|
|
9.8800 |
-1.10% |
-0.60% |
2.70% |
| 2015 / 48 |
23/11/2015 |
|
|
9.9900 |
-0.50% |
0.00 |
1.94% |
| 2015 / 47 |
16/11/2015 |
|
|
10.0400 |
0.40% |
0.50% |
1.21% |
| 2015 / 46 |
09/11/2015 |
|
|
10.0000 |
0.60% |
0.20% |
1.73% |
| 2015 / 45 |
02/11/2015 |
|
|
9.9400 |
-0.50% |
-0.40% |
1.12% |
| 2015 / 44 |
27/10/2015 |
|
|
9.9900 |
0.00 |
1.32% |
0.00 |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
|
|
9.9900 |
0.10% |
1.52% |
0.00 |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
|
|
9.9800 |
0.00 |
1.32% |
-0.40% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
|
|
9.9800 |
1.22% |
2.04% |
-0.80% |
| 2015 / 40 |
29/09/2015 |
|
|
9.8600 |
0.20% |
0.92% |
-1.89% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
|
|
9.8400 |
-0.10% |
0.51% |
-2.28% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
|
|
9.8500 |
0.72% |
0.51% |
-2.18% |
| 2015 / 37 |
07/09/2015 |
|
|
9.7800 |
0.10% |
-1.21% |
-2.49% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
|
|
9.7700 |
-0.20% |
-1.11% |
-3.55% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
|
|
9.7900 |
-0.10% |
-1.71% |
-2.59% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
|
|
9.8000 |
-1.01% |
-1.80% |
-3.16% |
| 2015 / 33 |
10/08/2015 |
|
|
9.9000 |
0.20% |
-1.30% |
-1.39% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
|
|
9.8800 |
-0.80% |
-0.10% |
-0.60% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
|
|
9.9600 |
-0.20% |
1.32% |
-0.80% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
9.9800 |
-0.50% |
1.01% |
-1.87% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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