Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
9.6600 |
0.42% |
3.32% |
0.10% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
9.6200 |
-0.10% |
1.58% |
-0.52% |
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
9.6300 |
1.26% |
4.11% |
-0.72% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
9.5100 |
1.71% |
2.15% |
-2.06% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
9.3500 |
-1.27% |
0.54% |
-2.30% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
9.4700 |
2.38% |
1.07% |
-2.17% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
9.2500 |
-0.64% |
0.00 |
-6.00% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
9.3100 |
0.11% |
-0.96% |
-5.48% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
9.3000 |
-0.75% |
-3.33% |
-5.30% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
9.2900 |
-0.85% |
-3.43% |
-5.59% |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
9.3700 |
1.30% |
-4.39% |
-5.07% |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
9.2500 |
-1.60% |
-6.75% |
-6.09% |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
9.4000 |
-2.29% |
-4.37% |
-4.47% |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
9.6200 |
-1.84% |
-2.14% |
-1.94% |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
9.8000 |
-1.21% |
-1.90% |
-0.10% |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
9.9200 |
0.92% |
-0.70% |
0.71% |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
9.8300 |
0.00 |
-1.90% |
-0.30% |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
9.8300 |
-1.60% |
-2.29% |
-0.41% |
| 2014 / 44 |
29/10/2014 |
|
|
9.9900 |
0.00 |
-0.60% |
1.22% |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
9.9900 |
-0.30% |
-0.79% |
1.01% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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