Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 42 |
13/10/2014 |
|
|
10.0200 |
-0.40% |
-0.50% |
1.42% |
| 2014 / 41 |
06/10/2014 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.30% |
2.55% |
| 2014 / 40 |
29/09/2014 |
|
|
10.0500 |
-0.20% |
-0.79% |
2.76% |
| 2014 / 39 |
22/09/2014 |
|
|
10.0700 |
0.00 |
0.20% |
3.49% |
| 2014 / 38 |
15/09/2014 |
|
|
10.0700 |
0.40% |
-0.49% |
2.76% |
| 2014 / 37 |
08/09/2014 |
|
|
10.0300 |
-0.99% |
-0.10% |
3.19% |
| 2014 / 36 |
01/09/2014 |
|
|
10.1300 |
0.80% |
1.91% |
5.41% |
| 2014 / 35 |
25/08/2014 |
|
|
10.0500 |
-0.69% |
0.10% |
4.15% |
| 2014 / 34 |
18/08/2014 |
|
|
10.1200 |
0.80% |
-0.49% |
4.55% |
| 2014 / 33 |
11/08/2014 |
|
|
10.0400 |
1.01% |
-1.08% |
2.97% |
| 2014 / 32 |
05/08/2014 |
|
|
9.9400 |
-1.00% |
-2.93% |
1.33% |
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
|
|
10.0400 |
-1.28% |
-1.95% |
2.66% |
| 2014 / 30 |
21/07/2014 |
|
|
10.1700 |
0.20% |
-0.97% |
3.78% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
|
|
10.1500 |
-0.88% |
-0.29% |
3.05% |
| 2014 / 28 |
07/07/2014 |
|
|
10.2400 |
0.00 |
0.00 |
5.03% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
|
|
10.2400 |
-0.29% |
0.20% |
5.57% |
| 2014 / 26 |
23/06/2014 |
|
|
10.2700 |
0.88% |
1.58% |
6.87% |
| 2014 / 25 |
16/06/2014 |
|
|
10.1800 |
-0.59% |
0.79% |
6.82% |
| 2014 / 24 |
09/06/2014 |
|
|
10.2400 |
0.20% |
2.50% |
4.38% |
| 2014 / 23 |
03/06/2014 |
|
|
10.2200 |
1.09% |
3.02% |
4.71% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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