Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
10.0300 |
1.42% |
2.24% |
-1.18% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
9.8900 |
0.61% |
0.30% |
-3.42% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
9.8300 |
-0.51% |
-0.61% |
-4.00% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
9.8800 |
0.71% |
-1.79% |
-3.80% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
9.8100 |
-0.51% |
-3.35% |
-3.63% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
9.8600 |
-0.30% |
-2.76% |
-3.71% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
9.8900 |
-1.69% |
-2.56% |
-3.23% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
10.0600 |
-0.89% |
-0.89% |
-0.49% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
10.1500 |
0.10% |
-0.29% |
0.50% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
10.1400 |
-0.10% |
-0.59% |
1.50% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
10.1500 |
0.00 |
-0.88% |
2.32% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
10.1500 |
-0.29% |
1.81% |
3.47% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
10.1800 |
-0.20% |
2.52% |
4.52% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
10.2000 |
-0.39% |
4.29% |
4.08% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
10.2400 |
2.71% |
5.35% |
4.17% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
9.9700 |
0.40% |
2.47% |
1.22% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
9.9300 |
1.53% |
2.80% |
2.16% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
9.7800 |
0.62% |
1.66% |
2.09% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
9.7200 |
-0.10% |
0.93% |
2.42% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
9.7300 |
0.72% |
2.31% |
1.46% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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